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国投瑞银顺源6个月定开债(005641
)

单位净值 (2025-07-02)

1.09390.12%
近1月：0.51%
近1年：3.42%

累计净值

1.3060
近3月：1.35%
近3年：10.18%

近6月：0.53%
成立来：33.80%
类型：债券型-长债  |  中低风险规模：12.87亿元（2025-03-31）基金经理：宋璐等
成 立 日：2018-02-07管 理 人：国投瑞银基金基金评级：
暂无评级
封闭期：6个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间：08-07～08-13/08-07～08-13
预估开放申购时间：
2025年08月06日15:00~08月13日15:00
预估开放赎回时间：
2025年08月06日15:00~08月13日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。
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    快取单日限额  最高超50万元

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    • 6月
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-02 1.0939 1.3060 0.12%
    07-01 1.0926 1.3047 0.05%
    06-30 1.0921 1.3042 -0.03%
    06-27 1.0924 1.3045 0.04%
    06-26 1.0920 1.3041 0.03%
    06-25 1.0917 1.3038 -0.08%
    06-24 1.0926 1.3047 -0.05%
    06-23 1.0931 1.3052 0.03%
    06-20 1.0928 1.3049 0.01%
    06-19 1.0927 1.3048 0.03%
    06-18 1.0924 1.3045 0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.20%
    0.51%
    1.35%
    0.53%
    0.73%
    3.42%
    7.17%
    10.18%
    同类平均
    0.13%
    0.41%
    1.06%
    0.75%
    0.91%
    3.38%
    8.01%
    11.47%
    沪深300
    -0.41%
    2.69%
    1.53%
    3.23%
    0.22%
    13.59%
    2.63%
    -11.71%
    同类排名
    335 | 3119
    557 | 3110
    430 | 3060
    1913 | 2985
    1783 | 2984
    927 | 2741
    1106 | 2196
    966 | 1852
    四分位排名

    优秀

    优秀

    优秀

    一般

    一般

    良好

    一般

    一般
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    对比
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