证监会批准的首批独立基金销售机构
民生银行全程资金监管
交易状态：暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间：07-18～08-14/07-18～08-14
预估开放申购时间：
2025年07月17日15:00~08月14日15:00
预估开放赎回时间：
2025年07月17日15:00~08月14日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。
详情>2025年07月17日15:00~08月14日15:00
预估开放赎回时间：
2025年07月17日15:00~08月14日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。
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日期 单位净值 累计净值 日增长率 07-02 1.0607 1.2722 0.08% 07-01 1.0599 1.2714 0.05% 06-30 1.0594 1.2709 0.01% 06-27 1.0593 1.2708 0.02% 06-26 1.0591 1.2706 0.00% 06-25 1.0591 1.2706 -0.03% 06-24 1.0594 1.2709 -0.02% 06-23 1.0596 1.2711 0.01% 06-20 1.0595 1.2710 0.02% 06-19 1.0593 1.2708 0.01% 06-18 1.0892 1.2707 0.01%
- 近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年阶段涨幅0.15%0.34%0.87%1.11%1.25%3.31%6.95%9.92%同类平均0.13%0.41%1.06%0.75%0.91%3.38%8.01%11.47%沪深3000.56%3.01%2.76%5.11%0.84%14.57%1.93%-11.16%同类排名978 | 31191863 | 31102002 | 3060495 | 2985518 | 29841032 | 27411223 | 21961064 | 1852四分位排名
良好
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一般
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优秀
良好
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一般
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招商中证光伏产业指数A
日涨幅2.74%
招商中证光伏产业指数C
日涨幅2.72%
招商恒生港股通高股息低
日涨幅1.90%
招商中证煤炭等权指数(
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招商中证煤炭等权指数(
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招商中证煤炭等权指数(
日涨幅1.74%
招商中证银行AH价格优
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