工银新经济人民币(005699)基金净值_估值

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工银新经济人民币(005699

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单位净值 (2025-06-26): 1.3083-2.07%; 近1月：11.26%; 近1年：56.08%

累计净值: 1.3083; 近3月：28.05%; 近3年：9.06%

: 近6月：52.09%; 成立来：30.83%

类型：QDII-混合灵活 \| 中高风险	规模：0.45亿元（2025-03-31）	基金经理：赵蓓
成立日：2018-05-10	管理人：工银瑞信基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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恒瑞医药	7.69%	--	股吧
信达生物	6.92%	--	股吧
三生制药	5.92%	--	股吧
百济神州	5.14%	--	股吧
翰森制药	4.44%	--	股吧
中国生物制药	3.87%	--	股吧
康诺亚-B	3.75%	--	股吧
智翔金泰	3.54%	--	股吧
药明康德	3.46%	--	股吧

前十持仓占比合计：53.72%

持仓截止日期: 2025-03-31更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
06-26	1.3083	1.3083	-2.07%
06-25	1.3359	1.3359	-0.06%
06-24	1.3367	1.3367	2.01%
06-23	1.3103	1.3103	2.14%
06-20	1.2828	1.2828	0.10%
06-19	1.2815	1.2815	-2.34%
06-18	1.3122	1.3122	0.50%
06-17	1.3057	1.3057	-4.51%
06-16	1.3673	1.3673	-0.33%
06-13	1.3718	1.3718	-1.53%
06-12	1.3931	1.3931	2.97%

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工银新经济人民币成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2025-03-31 ★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	2025-03-31	★★

年度涨幅

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截止至2025-06-26

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	2.09%	11.26%	28.05%	52.09%	53.16%	56.08%	20.58%	9.06%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.44%	5.52%	7.12%	7.96%	10.42%	15.77%	11.01%	-3.36%
沪深300	1.95%	2.15%	-0.27%	-1.49%	-0.33%	13.54%	1.98%	-11.76%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	17 \| 25	2 \| 25	2 \| 25	2 \| 24	2 \| 24	2 \| 24	6 \| 19	8 \| 19
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	良好	良好

	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度
阶段涨幅	27.48%	-10.97%	17.85%	-3.50%	-16.38%	-6.69%	-0.78%	-4.50%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1.77%	-0.45%	6.27%	1.82%	-0.90%	-0.01%	-6.87%	-3.82%
沪深300	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3 \| 25	20 \| 21	2 \| 21	19 \| 21	19 \| 20	20 \| 20	3 \| 20	6 \| 16
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	优秀	不佳	不佳	不佳	优秀	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	-15.33%	-11.16%	-13.81%	-2.89%	30.29%	29.03%	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	6.74%	-7.81%	-25.01%	-9.19%	70.65%	57.93%	-16.33%	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	19 \| 21	7 \| 20	2 \| 16	4 \| 14	11 \| 11	6 \| 11	-- \| 11	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	优秀	良好	不佳	一般	--	--

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对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2024-12-31 70.19%
2024-06-30 107.60%
2023-12-31 112.01%
2023-06-30 61.65%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-05-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-12-31	70.19%
2024-06-30	107.60%
2023-12-31	112.01%
2023-06-30	61.65%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-04-11~至今	赵蓓	80天	27.94%
2025-04-09~2025-04-10	谭冬寒赵蓓	1天	2.65%
2022-01-10~2025-04-08	谭冬寒	3年又89天	-19.39%
2021-10-23~2022-01-09	赵宪成	78天	-11.71%
2021-09-03~2021-10-22	赵宪成单文	49天	-0.26%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
9120	206	互动好礼丨工银新经济人民币基金季报大揭秘	工银瑞信基金	06-30 10:00
91	0	创新药再迎政策利好看好创新药核心资产	工银瑞信基金	06-27 17:23
52	1	#晒收益#	阿里山呀	06-24 12:44
52	1	暂停赎回合法吗？	高贵典雅的砚台2	06-24 10:36
78	1	这样就对了，也不知为何要停止申赎？	花开如意地子牙	06-20 21:06
61	1	停止续回有道理吗，高位要我们套牢？	罗米池	06-19 19:54
433	2	创新药板块调整现在还适合上车吗？	工银瑞信基金	06-19 14:28
62	1	该基停止申赎没有道理，难道让我亏的连裤衩都不留才甘	花开如意地子牙	06-19 11:48
40	0	我前几天购买该基一直亏损，没道理停止申赎，难道要把	花开如意地子牙	06-19 11:15
42	0	坑爹货，行情大跌就把我们锁住不给赎回!	基民7685387I6n	06-19 11:09
52	0	差评	股友9eH2272067	06-18 18:31
108	0	【慧眼解盘】三大指数小幅上涨板块轮动持续	工银瑞信基金	06-18 17:21
58	0	天天亏啊	股友9eH2272067	06-17 21:09
139	1	【慧眼解盘】沪指低开高走 IP经济活跃	工银瑞信基金	06-17 19:00
435	9	工银新经济季报给我的持仓组合带来的新思考	金蟾探市	06-15 19:30
110	2	今天周三转出该基，周五发起转出该基申请，请问：周四	花开如意地子牙	06-11 22:04
67	0	这个基金经理牛。涨多跌少。估计明天能调3个	基民BGewd9	06-11 22:01
110	1	赵蓓可以投港股医药的基金	勇敢的冷叶007	06-11 21:14
99	1	该基为何当天收益要等次日晚上8点以后才能公布？	花开如意地子牙	06-11 20:46
75	0	默默盈利的好基金	泽溪168	06-11 11:30

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