开放式基金净值

关注比较序号基金代码基金简称最新净值历史净值日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费
单位净值累计净值单位净值累计净值
1019578摩根全球天然资源混合(QDII)C估值图基金吧1.0978
06-26
1.0978
06-26
1.0754
06-25
1.0754
06-25
0.02242.08%限大额开放
2378546摩根全球天然资源混合(QDII)A估值图基金吧1.0839
06-26
1.0839
06-26
1.0618
06-25
1.0618
06-25
0.02212.08%限大额开放
3019448华夏全球科技先锋混合(QDII...估值图基金吧0.2638
06-26
0.2638
06-26
0.2592
06-25
0.2592
06-25
0.00461.77%限大额开放
---
4019447华夏全球科技先锋混合(QDII...估值图基金吧0.2638
06-26
0.2638
06-26
0.2592
06-25
0.2592
06-25
0.00461.77%限大额开放
---
5019449摩根日本精选股票(QDII)C估值图基金吧1.8531
06-27
1.8531
06-27
1.8221
06-26
1.8221
06-26
0.03101.70%限大额开放
6007280摩根日本精选股票(QDII)A估值图基金吧1.8617
06-27
1.8617
06-27
1.8306
06-26
1.8306
06-26
0.03111.70%限大额开放
7005698华夏全球科技先锋混合(QDII...估值图基金吧1.8894
06-26
1.8894
06-26
1.8579
06-25
1.8579
06-25
0.03151.70%限大额开放
8024239华夏全球科技先锋混合(QDII)C估值图基金吧1.8817
06-26
1.8817
06-26
1.8504
06-25
1.8504
06-25
0.03131.69%限大额开放
---
9008254华宝致远混合(QDII)C估值图基金吧1.0978
06-26
1.0978
06-26
1.0817
06-25
1.0817
06-25
0.01611.49%限大额开放
10008253华宝致远混合(QDII)A估值图基金吧1.1225
06-26
1.1225
06-26
1.1060
06-25
1.1060
06-25
0.01651.49%限大额开放
11017144华宝海外新能源汽车股票发起式(...估值图基金吧1.5486
06-26
1.5486
06-26
1.5264
06-25
1.5264
06-25
0.02221.45%限大额开放
12017145华宝海外新能源汽车股票发起式(...估值图基金吧1.5367
06-26
1.5367
06-26
1.5147
06-25
1.5147
06-25
0.02201.45%限大额开放
13018147建信新兴市场混合(QDII)C估值图基金吧1.1430
06-26
1.1430
06-26
1.1270
06-25
1.1270
06-25
0.01601.42%开放开放
14539002建信新兴市场混合(QDII)A估值图基金吧1.1560
06-26
1.1560
06-26
1.1400
06-25
1.1400
06-25
0.01601.40%开放开放
15017437华宝纳斯达克精选股票发起式(Q...估值图基金吧1.9507
06-26
1.9507
06-26
1.9242
06-25
1.9242
06-25
0.02651.38%限大额开放
16017436华宝纳斯达克精选股票发起式(Q...估值图基金吧1.9673
06-26
1.9673
06-26
1.9405
06-25
1.9405
06-25
0.02681.38%限大额开放
17501312华宝海外科技股票(QDII-L...估值图基金吧1.7699
06-26
1.7699
06-26
1.7464
06-25
1.7464
06-25
0.02351.35%限大额开放
18017204华宝海外科技股票(QDII-L...估值图基金吧1.7603
06-26
1.7603
06-26
1.7370
06-25
1.7370
06-25
0.02331.34%限大额开放
19011423广发全球科技三个月定开混合(Q...估值图基金吧0.1590
06-26
0.1590
06-26
0.1571
06-25
0.1571
06-25
0.00191.21%暂停暂停
---
20018232易方达全球优质企业混合(QDI...估值图基金吧0.1687
06-26
0.1687
06-26
0.1667
06-25
0.1667
06-25
0.00201.20%暂停开放
21018231易方达全球优质企业混合(QDI...估值图基金吧0.1702
06-26
0.1702
06-26
0.1682
06-25
0.1682
06-25
0.00201.19%暂停开放
22011421广发全球科技三个月定开混合(Q...估值图基金吧0.1618
06-26
0.1618
06-26
0.1599
06-25
0.1599
06-25
0.00191.19%暂停暂停
---
23000906广发全球精选股票(QDII)美元A估值图基金吧0.5805
06-26
0.6423
06-26
0.5738
06-25
0.6356
06-25
0.00671.17%限大额开放
---
24018230易方达全球优质企业混合(QDI...估值图基金吧1.2083
06-26
1.2083
06-26
1.1948
06-25
1.1948
06-25
0.01351.13%开放开放
25018229易方达全球优质企业混合(QDI...估值图基金吧1.2192
06-26
1.2192
06-26
1.2056
06-25
1.2056
06-25
0.01361.13%开放开放
26011420广发全球科技三个月定开混合(Q...估值图基金吧1.1587
06-26
1.1587
06-26
1.1460
06-25
1.1460
06-25
0.01271.11%暂停暂停
27011422广发全球科技三个月定开混合(Q...估值图基金吧1.1386
06-26
1.1386
06-26
1.1262
06-25
1.1262
06-25
0.01241.10%暂停暂停
28021277广发全球精选股票(QDII)人民币C估值图基金吧4.1305
06-26
4.1305
06-26
4.0862
06-25
4.0862
06-25
0.04431.08%限大额开放
29270023广发全球精选股票(QDII)人民币A估值图基金吧4.1572
06-26
4.5962
06-26
4.1126
06-25
4.5516
06-25
0.04461.08%限大额开放
30023402广发全球精选股票(QDII)人民币F估值图基金吧4.1528
06-26
4.1528
06-26
4.1083
06-25
4.1083
06-25
0.04451.08%限大额开放
---
31012924华夏新时代混合美元现汇(QDII)估值图基金吧0.1871
06-26
0.1871
06-26
0.1851
06-25
0.1851
06-25
0.00201.08%限大额开放
---
32012925华夏新时代混合美元现钞(QDII)估值图基金吧0.1871
06-26
0.1871
06-26
0.1851
06-25
0.1851
06-25
0.00201.08%限大额开放
---
33006105宏利印度股票(QDII)估值图基金吧1.5522
06-26
1.5806
06-26
1.5357
06-25
1.5641
06-25
0.01651.07%限大额开放
34006374国富全球科技互联混合(QDII...估值图基金吧3.6278
06-26
3.6278
06-26
3.5899
06-25
3.5899
06-25
0.03791.06%限大额开放
---
35021843国富全球科技互联混合(QDII...估值图基金吧3.6139
06-26
3.6139
06-26
3.5763
06-25
3.5763
06-25
0.03761.05%限大额开放
---
36005534华夏新时代混合人民币(QDII)估值图基金吧1.3402
06-26
1.3402
06-26
1.3264
06-25
1.3264
06-25
0.01381.04%限大额开放
37000044嘉实美国成长股票美元现汇估值图基金吧4.3170
06-26
4.3170
06-26
4.2730
06-25
4.2730
06-25
0.04401.03%暂停开放
38163208诺安油气能源估值图基金吧0.9820
06-26
1.1110
06-26
0.9720
06-25
1.1010
06-25
0.01001.03%开放开放
39021842国富全球科技互联混合(QDII...估值图基金吧3.7729
06-26
3.7729
06-26
3.7360
06-25
3.7360
06-25
0.03690.99%限大额开放
40006373国富全球科技互联混合(QDII...估值图基金吧3.7842
06-26
3.7842
06-26
3.7472
06-25
3.7472
06-25
0.03700.99%限大额开放
41006426汇添富全球移动互联混合(QDI...估值图基金吧3.9943
06-26
3.9943
06-26
3.9562
06-25
3.9562
06-25
0.03810.96%暂停暂停
42016701银华海外数字经济量化选股混合发...估值图基金吧1.5475
06-26
1.5475
06-26
1.5331
06-25
1.5331
06-25
0.01440.94%限大额开放
43016702银华海外数字经济量化选股混合发...估值图基金吧1.5309
06-26
1.5309
06-26
1.5166
06-25
1.5166
06-25
0.01430.94%限大额开放
44000043嘉实美国成长股票人民币估值图基金吧5.0660
06-26
5.0660
06-26
5.0190
06-25
5.0190
06-25
0.04700.94%限大额开放
45005801工银印度基金美元估值图基金吧0.2176
06-26
0.2176
06-26
0.2156
06-25
0.2156
06-25
0.00200.93%暂停暂停
---
46164824工银印度基金人民币估值图基金吧1.5588
06-26
1.5588
06-26
1.5449
06-25
1.5449
06-25
0.01390.90%限大额开放
47001668汇添富全球移动互联混合(QDI...估值图基金吧4.0321
06-26
4.0321
06-26
3.9963
06-25
3.9963
06-25
0.03580.90%限大额开放
48015203汇添富全球移动互联混合(QDI...估值图基金吧3.9757
06-26
3.9757
06-26
3.9404
06-25
3.9404
06-25
0.03530.90%限大额开放
---
49015202汇添富全球移动互联混合(QDI...估值图基金吧3.9478
06-26
3.9478
06-26
3.9128
06-25
3.9128
06-25
0.03500.89%限大额开放
50002893华夏移动互联混合美元现钞估值图基金吧0.1853
06-26
0.1853
06-26
0.1838
06-25
0.1838
06-25
0.00150.82%限大额开放
---
51002892华夏移动互联混合美元现汇估值图基金吧0.1853
06-26
0.1853
06-26
0.1838
06-25
0.1838
06-25
0.00150.82%限大额开放
---
52014002浦银安盛全球智能科技(QDII)C估值图基金吧2.1039
06-26
2.1039
06-26
2.0870
06-25
2.0870
06-25
0.01690.81%开放开放
53006555浦银安盛全球智能科技(QDII)A估值图基金吧2.1391
06-26
2.1391
06-26
2.1219
06-25
2.1219
06-25
0.01720.81%开放开放
54080006长盛环球行业混合(QDII)估值图基金吧1.1510
06-26
1.2010
06-26
1.1420
06-25
1.1920
06-25
0.00900.79%开放开放
55002891华夏移动互联混合人民币估值图基金吧1.3270
06-26
1.3270
06-26
1.3170
06-25
1.3170
06-25
0.01000.76%限大额开放
56012923易方达全球成长精选混合(QDI...估值图基金吧0.2183
06-26
0.2183
06-26
0.2167
06-25
0.2167
06-25
0.00160.74%暂停开放
57019450摩根欧洲动力策略股票(QDII)C估值图基金吧1.6539
06-26
1.6539
06-26
1.6417
06-25
1.6417
06-25
0.01220.74%限大额开放
58457001国富亚洲机会股票(QDII)A估值图基金吧1.3687
06-26
1.5357
06-26
1.3587
06-25
1.5257
06-25
0.01000.74%开放开放
59100055富国全球科技互联网股票(QDII)A估值图基金吧2.9713
06-26
2.9713
06-26
2.9495
06-25
2.9495
06-25
0.02180.74%开放开放
60006282摩根欧洲动力策略股票(QDII)A估值图基金吧1.6586
06-26
1.6586
06-26
1.6464
06-25
1.6464
06-25
0.01220.74%限大额开放
61022184富国全球科技互联网股票(QDII)C估值图基金吧2.9823
06-26
2.9823
06-26
2.9604
06-25
2.9604
06-25
0.02190.74%开放开放
---
62012921易方达全球成长精选混合(QDI...估值图基金吧0.2215
06-26
0.2215
06-26
0.2199
06-25
0.2199
06-25
0.00160.73%暂停开放
63021662国富亚洲机会股票(QDII)C估值图基金吧1.3564
06-26
1.3564
06-26
1.3466
06-25
1.3466
06-25
0.00980.73%开放开放
64017071申万菱信全球新能源股票型发起式...估值图基金吧1.1772
06-26
1.1772
06-26
1.1688
06-25
1.1688
06-25
0.00840.72%开放开放
65017072申万菱信全球新能源股票型发起式...估值图基金吧1.1735
06-26
1.1735
06-26
1.1651
06-25
1.1651
06-25
0.00840.72%开放开放
66000927博时大中华亚太精选美元现汇估值图基金吧0.1282
06-26
0.1292
06-26
0.1273
06-25
0.1283
06-25
0.00090.71%限大额开放
---
67019550华夏全球股票美元现钞(QDII)估值图基金吧0.1715
06-26
0.1715
06-26
0.1703
06-25
0.1703
06-25
0.00120.70%限大额开放
---
68019549华夏全球股票美元现汇(QDII)估值图基金吧0.1715
06-26
0.1715
06-26
0.1703
06-25
0.1703
06-25
0.00120.70%限大额开放
---
69010583富国蓝筹精选股票(QDII)美元估值图基金吧0.3739
06-26
0.3739
06-26
0.3713
06-25
0.3713
06-25
0.00260.70%限大额开放
---
70012920易方达全球成长精选混合(QDI...估值图基金吧1.5865
06-26
1.5865
06-26
1.5758
06-25
1.5758
06-25
0.01070.68%限大额开放
71012922易方达全球成长精选混合(QDI...估值图基金吧1.5635
06-26
1.5635
06-26
1.5530
06-25
1.5530
06-25
0.01050.68%限大额开放
72016664天弘全球高端制造混合(QDII)A估值图基金吧1.2951
06-26
1.2951
06-26
1.2866
06-25
1.2866
06-25
0.00850.66%限大额开放
73016665天弘全球高端制造混合(QDII)C估值图基金吧1.2872
06-26
1.2872
06-26
1.2788
06-25
1.2788
06-25
0.00840.66%限大额开放
74050015博时大中华亚太精选估值图基金吧0.9180
06-26
1.0000
06-26
0.9120
06-25
0.9940
06-25
0.00600.66%限大额开放
75000041华夏全球股票(QDII)(人民币)估值图基金吧1.2284
06-26
1.2284
06-26
1.2204
06-25
1.2204
06-25
0.00800.66%限大额开放
76007721天弘标普500发起(QDII-...估值图基金吧1.9303
06-26
1.9303
06-26
1.9180
06-25
1.9180
06-25
0.01230.64%限大额开放
77007722天弘标普500发起(QDII-...估值图基金吧1.9001
06-26
1.9001
06-26
1.8881
06-25
1.8881
06-25
0.01200.64%限大额开放
78007455富国蓝筹精选股票(QDII)人民币估值图基金吧2.6780
06-26
2.6780
06-26
2.6611
06-25
2.6611
06-25
0.01690.64%限大额开放
79022523天弘标普500发起(QDII-...估值图基金吧1.8998
06-26
1.8998
06-26
1.8878
06-25
1.8878
06-25
0.01200.64%限大额开放
---
80013329嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇估值图基金吧1.1633
06-26
1.1633
06-26
1.1561
06-25
1.1561
06-25
0.00720.62%暂停开放
81486002工银全球精选股票(QDII)估值图基金吧4.2170
06-26
4.2170
06-26
4.1920
06-25
4.1920
06-25
0.02500.60%限大额开放
82002380工银香港中小盘美元估值图基金吧0.2466
06-26
0.2466
06-26
0.2452
06-25
0.2452
06-25
0.00140.57%限大额开放
---
83020957中银全球策略(QDII-FOF)C估值图基金吧0.9591
06-26
0.9591
06-26
0.9538
06-25
0.9538
06-25
0.00530.56%限大额开放
84163813中银全球策略(QDII-FOF)A估值图基金吧0.9668
06-26
0.9668
06-26
0.9614
06-25
0.9614
06-25
0.00540.56%限大额开放
85013328嘉实全球价值股票(QDII)人民币估值图基金吧1.3022
06-26
1.3022
06-26
1.2950
06-25
1.2950
06-25
0.00720.56%限大额开放
86016667景顺长城全球半导体芯片股票A(...估值图基金吧0.2171
06-26
0.2171
06-26
0.2159
06-25
0.2159
06-25
0.00120.56%暂停开放
---
87050020博时抗通胀增强回报估值图基金吧0.5520
06-26
0.5520
06-26
0.5490
06-25
0.5490
06-25
0.00300.55%限大额开放
88501226长城全球新能源车股票发起式(Q...估值图基金吧1.6055
06-26
1.6055
06-26
1.5974
06-25
1.5974
06-25
0.00810.51%开放开放
89002379工银香港中小盘人民币估值图基金吧1.7660
06-26
1.7660
06-26
1.7570
06-25
1.7570
06-25
0.00900.51%限大额开放
90006310汇添富全球消费混合(QDII)...估值图基金吧2.2125
06-26
2.2125
06-26
2.2014
06-25
2.2014
06-25
0.01110.50%暂停开放
91018036长城全球新能源车股票发起式(Q...估值图基金吧1.5889
06-26
1.5889
06-26
1.5810
06-25
1.5810
06-25
0.00790.50%开放开放
92501225景顺长城全球半导体芯片股票A(...估值图基金吧1.5555
06-26
1.5555
06-26
1.5478
06-25
1.5478
06-25
0.00770.50%限大额开放
93016668景顺长城全球半导体芯片股票C(...估值图基金吧1.5399
06-26
1.5399
06-26
1.5324
06-25
1.5324
06-25
0.00750.49%限大额开放
94009562工银全球股票(QDII)美元估值图基金吧0.2070
06-26
0.2540
06-26
0.2060
06-25
0.2530
06-25
0.00100.49%暂停开放
---
95019233广发全球稳健配置混合(QDII...估值图基金吧0.1375
06-26
0.1375
06-26
0.1369
06-25
0.1369
06-25
0.00060.44%开放开放
---
96019232广发全球稳健配置混合(QDII...估值图基金吧0.1383
06-26
0.1383
06-26
0.1377
06-25
0.1377
06-25
0.00060.44%开放开放
---
97006308汇添富全球消费混合(QDII)...估值图基金吧2.3204
06-26
2.3204
06-26
2.3104
06-25
2.3104
06-25
0.01000.43%限大额开放
98006309汇添富全球消费混合(QDII)...估值图基金吧2.1657
06-26
2.1657
06-26
2.1565
06-25
2.1565
06-25
0.00920.43%限大额开放
99023591南方全球精选配置股票(QDII...估值图基金吧0.9247
06-26
1.0657
06-26
0.9210
06-25
1.0620
06-25
0.00370.40%开放开放
100202801南方全球精选配置股票(QDII...估值图基金吧0.9255
06-26
1.0665
06-26
0.9218
06-25
1.0628
06-25
0.00370.40%开放开放
101019231广发全球稳健配置混合(QDII...估值图基金吧0.9849
06-26
0.9849
06-26
0.9811
06-25
0.9811
06-25
0.00380.39%开放开放
102008183招商普盛全球配置(QDII-F...估值图基金吧0.1812
06-26
0.1812
06-26
0.1805
06-25
0.1805
06-25
0.00070.39%暂停暂停
---
103007975招商普盛全球配置(QDII-F...估值图基金吧0.1812
06-26
0.1812
06-26
0.1805
06-25
0.1805
06-25
0.00070.39%暂停暂停
---
104006447华夏海外聚享混合发起式(QDI...估值图基金吧0.2327
06-26
0.2327
06-26
0.2318
06-25
0.2318
06-25
0.00090.39%限大额开放
---
105006446华夏海外聚享混合发起式(QDI...估值图基金吧0.2327
06-26
0.2327
06-26
0.2318
06-25
0.2318
06-25
0.00090.39%限大额开放
---
106019230广发全球稳健配置混合(QDII...估值图基金吧0.9903
06-26
0.9903
06-26
0.9866
06-25
0.9866
06-25
0.00370.38%开放开放
107160216国泰大宗商品估值图基金吧0.5490
06-26
0.5490
06-26
0.5470
06-25
0.5470
06-25
0.00200.37%开放开放
108006370国富大中华精选混合美元估值图基金吧0.3382
06-26
0.3382
06-26
0.3370
06-25
0.3370
06-25
0.00120.36%开放开放
---
109023559招商普盛全球配置(QDII)人民币C估值图基金吧1.2981
06-26
1.2981
06-26
1.2936
06-25
1.2936
06-25
0.00450.35%开放开放
110007729招商普盛全球配置(QDII)人民币A估值图基金吧1.2989
06-26
1.2989
06-26
1.2944
06-25
1.2944
06-25
0.00450.35%开放开放
111006448华夏海外聚享混合发起式(QDI...估值图基金吧1.6213
06-26
1.6213
06-26
1.6160
06-25
1.6160
06-25
0.00530.33%限大额开放
112006445华夏海外聚享混合发起式(QDI...估值图基金吧1.6665
06-26
1.6665
06-26
1.6610
06-25
1.6610
06-25
0.00550.33%限大额开放
113003386工银全球美元债A美元现汇估值图基金吧0.1525
06-26
0.1525
06-26
0.1520
06-25
0.1520
06-25
0.00050.33%限大额开放
---
114377016摩根亚太优势混合(QDII)A估值图基金吧1.0769
06-26
1.0769
06-26
1.0736
06-25
1.0736
06-25
0.00330.31%限大额开放
115019641摩根亚太优势混合(QDII)C估值图基金吧1.0664
06-26
1.0664
06-26
1.0632
06-25
1.0632
06-25
0.00320.30%限大额开放
116017730嘉实全球产业升级股票发起式(Q...估值图基金吧1.8372
06-26
1.8372
06-26
1.8317
06-25
1.8317
06-25
0.00550.30%限大额开放
117017731嘉实全球产业升级股票发起式(Q...估值图基金吧1.8116
06-26
1.8116
06-26
1.8063
06-25
1.8063
06-25
0.00530.29%限大额开放
118011583大成港股精选混合(QDII)A估值图基金吧1.0619
06-26
1.0619
06-26
1.0588
06-25
1.0588
06-25
0.00310.29%开放开放
119011584大成港股精选混合(QDII)C估值图基金吧1.0396
06-26
1.0396
06-26
1.0366
06-25
1.0366
06-25
0.00300.29%开放开放
120000934国富大中华精选混合估值图基金吧2.4220
06-26
2.4220
06-26
2.4150
06-25
2.4150
06-25
0.00700.29%开放开放
121007140富国全球债券(QDII)美元现汇估值图基金吧0.1812
06-26
0.1922
06-26
0.1807
06-25
0.1917
06-25
0.00050.28%暂停开放
---
122003385工银全球美元债A人民币估值图基金吧1.0925
06-26
1.0925
06-26
1.0896
06-25
1.0896
06-25
0.00290.27%限大额开放
123003387工银全球美元债C估值图基金吧1.0609
06-26
1.0609
06-26
1.0582
06-25
1.0582
06-25
0.00270.26%限大额开放
124006285鹏华全球中短债(QDII)美元现汇A估值图基金吧0.0775
06-26
0.0783
06-26
0.0773
06-25
0.0781
06-25
0.00020.26%限大额开放
---
125001066华夏海外收益债券现钞估值图基金吧0.2072
06-26
0.2462
06-26
0.2067
06-25
0.2457
06-25
0.00050.24%限大额开放
---
126001065华夏海外收益债券现汇估值图基金吧0.2072
06-26
0.2462
06-26
0.2067
06-25
0.2457
06-25
0.00050.24%限大额开放
---
127004999长信全球债券美元估值图基金吧0.1767
06-26
0.1767
06-26
0.1763
06-25
0.1763
06-25
0.00040.23%暂停暂停
---
128002287中银美元债债券(QDII)美元估值图基金吧0.1726
06-26
0.1726
06-26
0.1722
06-25
0.1722
06-25
0.00040.23%限大额开放
---
129001876鹏华全球高收益债美元现汇估值图基金吧0.0882
06-26
0.1332
06-26
0.0880
06-25
0.1330
06-25
0.00020.23%限大额开放
---
130019518富国全球债券(QDII)人民币C估值图基金吧1.2918
06-26
1.3708
06-26
1.2889
06-25
1.3679
06-25
0.00290.22%限大额开放
131100050富国全球债券(QDII)人民币A估值图基金吧1.2980
06-26
1.3771
06-26
1.2951
06-25
1.3742
06-25
0.00290.22%限大额开放
132022503富国全球债券(QDII)人民币E估值图基金吧1.2976
06-26
1.3366
06-26
1.2947
06-25
1.3337
06-25
0.00290.22%限大额开放
---
133008098中银亚太精选债券(QDII)美元C估值图基金吧0.1448
06-26
0.1448
06-26
0.1445
06-25
0.1445
06-25
0.00030.21%限大额开放
---
134006792鹏华港美互联股票美元现汇估值图基金吧0.1909
06-26
0.1915
06-26
0.1905
06-25
0.1911
06-25
0.00040.21%限大额开放
---
135003631摩根全球多元配置(QDII-F...估值图基金吧0.2430
06-26
0.2430
06-26
0.2425
06-25
0.2425
06-25
0.00050.21%限大额开放
---
136003630摩根全球多元配置(QDII-F...估值图基金吧0.2430
06-26
0.2430
06-26
0.2425
06-25
0.2425
06-25
0.00050.21%限大额开放
---
137004421汇添富美元债债券(QDII)美...估值图基金吧1.0233
06-26
1.0233
06-26
1.0213
06-25
1.0213
06-25
0.00200.20%暂停开放
138011940大成全球美元债(QDII)A美元估值图基金吧0.1484
06-26
0.1507
06-26
0.1481
06-25
0.1504
06-25
0.00030.20%限大额开放
---
139002878华夏大中华信用债美元现汇A估值图基金吧0.1482
06-26
0.2015
06-26
0.1479
06-25
0.2012
06-25
0.00030.20%限大额开放
---
140002879华夏大中华信用债美元现钞A估值图基金吧0.1482
06-26
0.2015
06-26
0.1479
06-25
0.2012
06-25
0.00030.20%限大额开放
---
141004422汇添富美元债债券(QDII)美...估值图基金吧0.9860
06-26
0.9860
06-26
0.9841
06-25
0.9841
06-25
0.00190.19%暂停开放
142519696交银环球精选混合(QDII)估值图基金吧2.6490
06-26
3.5890
06-26
2.6440
06-25
3.5840
06-25
0.00500.19%开放开放
143262001景顺长城大中华混合(QDII)...估值图基金吧2.1000
06-26
2.5210
06-26
2.0960
06-25
2.5170
06-25
0.00400.19%开放开放
144000341嘉实新兴市场C2(QDII)估值图基金吧1.0750
06-26
1.1300
06-26
1.0730
06-25
1.1280
06-25
0.00200.19%限大额开放
---
145007363易方达中短期美元债(QDII)...估值图基金吧0.1646
06-26
0.1646
06-26
0.1643
06-25
0.1643
06-25
0.00030.18%暂停开放
146007362易方达中短期美元债(QDII)...估值图基金吧0.1675
06-26
0.1675
06-26
0.1672
06-25
0.1672
06-25
0.00030.18%暂停开放
147002393华安全球美元收益债C估值图基金吧1.1710
06-26
1.1710
06-26
1.1690
06-25
1.1690
06-25
0.00200.17%限大额开放
148002880华夏大中华信用债C估值图基金吧1.0554
06-26
1.3827
06-26
1.0537
06-25
1.3810
06-25
0.00170.16%限大额开放
149002877华夏大中华信用债A估值图基金吧1.0616
06-26
1.4311
06-26
1.0599
06-25
1.4294
06-25
0.00170.16%限大额开放
150000342嘉实新兴市场A1(QDII)估值图基金吧1.2670
06-26
1.5350
06-26
1.2650
06-25
1.5330
06-25
0.00200.16%限大额开放
151019893中银美元债债券(QDII)人民币C估值图基金吧1.2318
06-26
1.2318
06-26
1.2300
06-25
1.2300
06-25
0.00180.15%限大额开放
152160644鹏华港美互联股票人民币估值图基金吧1.3672
06-26
1.3712
06-26
1.3651
06-25
1.3691
06-25
0.00210.15%限大额开放
153004998长信全球债券人民币估值图基金吧1.2652
06-26
1.2652
06-26
1.2633
06-25
1.2633
06-25
0.00190.15%限大额开放
154002286中银美元债债券(QDII)人民币A估值图基金吧1.2362
06-26
1.2362
06-26
1.2344
06-25
1.2344
06-25
0.00180.15%限大额开放
155019481博时亚洲票息收益债券C美元现汇估值图基金吧0.2064
06-26
0.2064
06-26
0.2061
06-25
0.2061
06-25
0.00030.15%限大额开放
---
156050202博时亚洲票息收益债券A美元现汇估值图基金吧0.2066
06-26
0.2292
06-26
0.2063
06-25
0.2289
06-25
0.00030.15%限大额开放
---
157050203博时亚洲票息收益债券A美元现钞估值图基金吧0.2066
06-26
0.2292
06-26
0.2063
06-25
0.2289
06-25
0.00030.15%限大额开放
---
158003606海富通全球收益债券美元估值图基金吧0.1352
06-26
0.1352
06-26
0.1350
06-25
0.1350
06-25
0.00020.15%限大额开放
---
159002403南方亚洲美元收益债券(QDII...估值图基金吧0.1378
06-26
0.1407
06-26
0.1376
06-25
0.1405
06-25
0.00020.15%限大额开放
---
160019512摩根全球多元配置(QDII-F...估值图基金吧1.7435
06-26
1.7435
06-26
1.7410
06-25
1.7410
06-25
0.00250.14%限大额开放
161016988景顺长城大中华混合(QDII)...估值图基金吧2.0800
06-26
2.0800
06-26
2.0770
06-25
2.0770
06-25
0.00300.14%开放开放
162004419汇添富美元债债券(QDII)人民币A估值图基金吧1.0627
06-26
1.0627
06-26
1.0612
06-25
1.0612
06-25
0.00150.14%限大额开放
163003629摩根全球多元配置(QDII-F...估值图基金吧1.7407
06-26
1.7407
06-26
1.7383
06-25
1.7383
06-25
0.00240.14%限大额开放
164011941大成全球美元债(QDII)C美元估值图基金吧0.1446
06-26
0.1469
06-26
0.1444
06-25
0.1467
06-25
0.00020.14%限大额开放
---
165008097中银亚太精选债券(QDII)美元A估值图基金吧0.1474
06-26
0.1474
06-26
0.1472
06-25
0.1472
06-25
0.00020.14%限大额开放
---
166003973国富美元债一年持有期债券(QD...估值图基金吧0.1390
06-26
0.1498
06-26
0.1388
06-25
0.1496
06-25
0.00020.14%限大额开放
---
167002402南方亚洲美元收益债券(QDII...估值图基金吧0.1445
06-26
0.1474
06-26
0.1443
06-25
0.1472
06-25
0.00020.14%限大额开放
---
168004420汇添富美元债债券(QDII)人民币C估值图基金吧1.0335
06-26
1.0335
06-26
1.0322
06-25
1.0322
06-25
0.00130.13%限大额开放
169003972国富美元债一年持有期债券(QD...估值图基金吧0.9965
06-26
1.0685
06-26
0.9952
06-25
1.0672
06-25
0.00130.13%限大额开放
170001061华夏收益债券(QDII)A估值图基金吧1.4837
06-26
1.7484
06-26
1.4817
06-25
1.7464
06-25
0.00200.13%限大额开放
171001063华夏收益债券(QDII)C估值图基金吧1.4138
06-26
1.6702
06-26
1.4119
06-25
1.6683
06-25
0.00190.13%限大额开放
172000290鹏华全球高收益债(QDII)估值图基金吧0.6314
06-26
0.9659
06-26
0.6306
06-25
0.9651
06-25
0.00080.13%限大额开放
173008368富国亚洲收益债券(QDII)美元现汇估值图基金吧0.1504
06-26
0.1595
06-26
0.1502
06-25
0.1593
06-25
0.00020.13%开放开放
---
174008321鹏华全球中短债(QDII)美元现汇C估值图基金吧0.0762
06-26
0.0762
06-26
0.0761
06-25
0.0761
06-25
0.00010.13%限大额开放
---
175013363大成中国优势混合(QDII)A估值图基金吧1.2419
06-26
1.2419
06-26
1.2404
06-25
1.2404
06-25
0.00150.12%开放开放
176013364大成中国优势混合(QDII)C估值图基金吧1.2357
06-26
1.2357
06-26
1.2342
06-25
1.2342
06-25
0.00150.12%开放开放
177008752大成全球美元债(QDII)C人民币估值图基金吧1.0359
06-26
1.0509
06-26
1.0347
06-25
1.0497
06-25
0.00120.12%限大额开放
178008751大成全球美元债(QDII)A人民币估值图基金吧1.0630
06-26
1.0780
06-26
1.0617
06-25
1.0767
06-25
0.00130.12%限大额开放
179013509广发亚太中高收益债美元现汇(Q...估值图基金吧0.1675
06-26
0.1675
06-26
0.1673
06-25
0.1673
06-25
0.00020.12%限大额开放
---
180002427华安全球美元票息债美元现汇A估值图基金吧0.1688
06-26
0.1688
06-26
0.1686
06-25
0.1686
06-25
0.00020.12%限大额开放
---
181002392华安全球美元收益债美元现汇A估值图基金吧0.1699
06-26
0.1699
06-26
0.1697
06-25
0.1697
06-25
0.00020.12%限大额开放
---
182000275广发亚太中高收益债美元现汇(Q...估值图基金吧0.1683
06-26
0.1790
06-26
0.1681
06-25
0.1788
06-25
0.00020.12%限大额开放
---
183008096中银亚太精选债券(QDII)人民币C估值图基金吧1.0367
06-26
1.0367
06-26
1.0356
06-25
1.0356
06-25
0.00110.11%限大额开放
184007361易方达中短期美元债(QDII)...估值图基金吧1.1788
06-26
1.1788
06-26
1.1775
06-25
1.1775
06-25
0.00130.11%限大额开放
185007360易方达中短期美元债(QDII)...估值图基金吧1.1999
06-26
1.1999
06-26
1.1986
06-25
1.1986
06-25
0.00130.11%限大额开放
186008095中银亚太精选债券(QDII)人民币A估值图基金吧1.0557
06-26
1.0557
06-26
1.0546
06-25
1.0546
06-25
0.00110.10%限大额开放
187501300海富通全球收益债券人民币估值图基金吧0.9685
06-26
0.9685
06-26
0.9676
06-25
0.9676
06-25
0.00090.09%限大额开放
188002429华安全球美元票息债C估值图基金吧1.1620
06-26
1.1620
06-26
1.1610
06-25
1.1610
06-25
0.00100.09%限大额开放
189012061富国全球消费精选混合(QDII)美元估值图基金吧0.2126
06-26
0.2126
06-26
0.2124
06-25
0.2124
06-25
0.00020.09%开放开放
---
190002391华安全球美元收益债人民币A估值图基金吧1.2170
06-26
1.2170
06-26
1.2160
06-25
1.2160
06-25
0.00100.08%限大额开放
191002426华安全球美元票息债人民币A估值图基金吧1.2090
06-26
1.2090
06-26
1.2080
06-25
1.2080
06-25
0.00100.08%限大额开放
192486001工银全球股票(QDII)人民币估值图基金吧1.4790
06-26
2.6370
06-26
1.4780
06-25
2.6360
06-25
0.00100.07%暂停开放
193022512南方亚洲美元收益债券(QDII...估值图基金吧1.0332
06-26
1.0532
06-26
1.0325
06-25
1.0525
06-25
0.00070.07%限大额开放
194019630银华美元债精选债券(QDII)D估值图基金吧1.1018
06-26
1.1018
06-26
1.1010
06-25
1.1010
06-25
0.00080.07%限大额开放
195378006摩根全球新兴市场混合(QDII)估值图基金吧1.2812
06-26
1.3801
06-26
1.2803
06-25
1.3792
06-25
0.00090.07%限大额开放
196206006鹏华全球中短债(QDII)人民币A估值图基金吧0.5547
06-26
0.5606
06-26
0.5543
06-25
0.5602
06-25
0.00040.07%限大额开放
197013508广发亚太中高收益债(QDII)C估值图基金吧1.1996
06-26
1.1996
06-26
1.1988
06-25
1.1988
06-25
0.00080.07%限大额开放
198007205银华美元债精选债券(QDII)C估值图基金吧1.0768
06-26
1.1308
06-26
1.0761
06-25
1.1301
06-25
0.00070.07%限大额开放
199003243摩根中国世纪混合(QDII)人民币估值图基金吧1.3731
06-26
1.3731
06-26
1.3721
06-25
1.3721
06-25
0.00100.07%开放开放
200002400南方亚洲美元收益债券(QDII...估值图基金吧1.0347
06-26
1.0547
06-26
1.0340
06-25
1.0540
06-25
0.00070.07%限大额开放
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