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创金合信汇誉六个月定开债C(005785
)

单位净值 (2025-06-30)

1.00840.02%
近1月:0.18%
近1年:2.15%

累计净值

1.2742
近3月:0.85%
近3年:8.72%

近6月:0.89%
成立来:30.66%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:0.00亿元(2025-03-31)基金经理:金莉
成 立 日:2018-06-26管 理 人创金合信基金基金评级
暂无评级
封闭期:6个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 (单日累计购买上限0元)开放赎回
开放申购/赎回时间06-09~07-04/06-09~07-04
开放申购时间:
2025年06月06日15:00~07月04日15:00
开放赎回时间:
2025年06月06日15:00~07月04日15:00
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    • 今年
    • 成立来
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    06-30 1.0084 1.2742 0.02%
    06-27 1.0082 1.2740 0.01%
    06-26 1.0081 1.2739 0.00%
    06-25 1.0081 1.2739 -0.01%
    06-24 1.0232 1.2740 -0.02%
    06-23 1.0234 1.2742 0.01%
    06-20 1.0233 1.2741 0.00%
    06-19 1.0233 1.2741 0.03%
    06-18 1.0230 1.2738 0.01%
    06-17 1.0229 1.2737 0.02%
    06-16 1.0227 1.2735 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.00%
    0.18%
    0.85%
    0.89%
    0.89%
    2.15%
    6.59%
    8.72%
    同类平均
    -0.04%
    0.30%
    1.04%
    0.80%
    0.80%
    3.25%
    7.90%
    11.38%
    沪深300
    2.03%
    2.50%
    1.25%
    0.03%
    0.03%
    13.71%
    2.44%
    -12.24%
    同类排名
    622 | 3118
    2808 | 3404
    2118 | 3335
    1231 | 3260
    1231 | 3260
    2521 | 3013
    1517 | 2457
    1604 | 2092
    四分位排名

    优秀

    不佳

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    良好

    良好

    不佳

    一般

    不佳

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