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单位净值 (2025-07-01)

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近1月:0.21%
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累计净值

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成立来:28.25%
类型:债券型-长债规模:10.09亿元(2025-03-31)基金经理:闫梦璇
成 立 日:2018-06-26管 理 人财通基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-01 1.0346 1.2573 0.03%
    06-30 1.0343 1.2570 0.01%
    06-27 1.0342 1.2569 0.01%
    06-26 1.0341 1.2568 -0.02%
    06-25 1.0343 1.2570 0.00%
    06-24 1.0343 1.2570 -0.02%
    06-23 1.0345 1.2572 0.03%
    06-20 1.0342 1.2569 0.00%
    06-19 1.0342 1.2569 0.00%
    06-18 1.0342 1.2569 0.02%
    06-17 1.0340 1.2567 0.02%
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    0.87%
    0.83%
    0.83%
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    同类平均
    -0.04%
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    1.04%
    0.80%
    0.80%
    3.25%
    7.90%
    11.38%
    沪深300
    0.99%
    2.67%
    1.42%
    0.20%
    0.20%
    13.36%
    2.61%
    -11.73%
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    1208 | 2666
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    1077 | 1959
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    四分位排名

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