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单位净值 (2025-06-30)

1.00630.02%
近1月:0.29%
近1年:2.74%

累计净值

1.2230
近3月:0.90%
近3年:9.05%

近6月:0.58%
成立来:23.85%
类型:债券型-混合一级  |  中低风险规模:19.74亿元(2025-03-31)基金经理:王玥
成 立 日:2018-10-26管 理 人国联基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    06-30 1.0063 1.2230 0.02%
    06-27 1.0061 1.2228 0.02%
    06-26 1.0059 1.2226 0.01%
    06-25 1.0058 1.2225 -0.02%
    06-24 1.0160 1.2227 -0.01%
    06-23 1.0161 1.2228 0.01%
    06-20 1.0160 1.2227 0.01%
    06-19 1.0159 1.2226 0.04%
    06-18 1.0155 1.2222 0.01%
    06-17 1.0154 1.2221 0.04%
    06-16 1.0150 1.2217 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.02%
    0.29%
    0.90%
    0.58%
    0.58%
    2.74%
    6.10%
    9.05%
    同类平均
    0.21%
    0.62%
    1.21%
    1.55%
    1.55%
    4.10%
    7.25%
    9.24%
    沪深300
    2.03%
    2.50%
    1.25%
    0.03%
    0.03%
    13.71%
    2.44%
    -12.24%
    同类排名
    408 | 770
    537 | 834
    546 | 816
    672 | 786
    672 | 786
    493 | 739
    462 | 640
    363 | 587
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

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    一般

    一般

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