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中欧安财定开债发起式(005964
)

单位净值 (2025-06-30)

1.09310.01%
近1月：0.66%
近1年：5.00%

累计净值

1.3501
近3月：1.49%
近3年：12.28%

近6月：2.15%
成立来：39.41%
类型：债券型-混合一级  |  中风险规模：16.33亿元（2025-03-31）基金经理：胡阗洋
成 立 日：2018-05-15管 理 人：中欧基金基金评级：
暂无评级
封闭期：3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 (单日累计购买上限0元)暂停赎回
预估开放申购/赎回时间：09-22/09-22
预估开放申购时间：
2025年09月19日15:00~09月22日15:00
预估开放赎回时间：
2025年09月19日15:00~09月22日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。
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    关联基金最高7日年化1.94%06-30

    快取单日限额  最高超50万元

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    06-30 1.0931 1.3501 0.01%
    06-27 1.0930 1.3500 --
    06-20 1.1359 1.3486 -0.01%
    06-19 1.1360 1.3487 --
    06-13 1.1349 1.3476 --
    06-06 1.1333 1.3460 --
    05-30 1.1299 1.3426 --
    05-23 1.1300 1.3427 --
    05-16 1.1291 1.3418 --
    05-09 1.1280 1.3407 --
    04-30 1.1236 1.3363 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    --
    0.66%
    1.49%
    2.15%
    2.15%
    5.00%
    9.53%
    12.28%
    同类平均
    0.23%
    0.63%
    1.08%
    1.50%
    1.51%
    4.13%
    7.33%
    9.29%
    沪深300
    2.03%
    2.50%
    1.25%
    0.03%
    0.03%
    13.71%
    2.44%
    -12.24%
    同类排名
    -- | 725
    229 | 780
    158 | 762
    130 | 734
    130 | 734
    156 | 687
    105 | 591
    109 | 543
    四分位排名

    --

    良好

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

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74 0 公告中欧安财定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、 基金资讯 03-14 09:15
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