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单位净值 (2025-07-02)

1.06140.07%
近1月：0.52%
近1年：3.62%

累计净值

1.2787
近3月：1.48%
近3年：11.16%

近6月：0.35%
成立来：30.73%
类型：债券型-长债  |  中低风险规模：10.20亿元（2025-03-31）基金经理：宋璐
成 立 日：2018-06-26管 理 人：国投瑞银基金基金评级：
暂无评级
封闭期：3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
开放申购/赎回时间：06-26～07-09/06-26～07-09
开放申购时间：
2025年06月25日15:00~07月09日15:00
开放赎回时间：
2025年06月25日15:00~07月09日15:00
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-02 1.0614 1.2787 0.07%
    07-01 1.0607 1.2780 0.06%
    06-30 1.0601 1.2774 -0.03%
    06-27 1.0604 1.2777 0.01%
    06-26 1.0603 1.2776 0.03%
    06-25 1.0600 1.2773 -0.05%
    06-24 1.0605 1.2778 -0.07%
    06-23 1.0612 1.2785 0.03%
    06-20 1.0609 1.2782 0.04%
    06-19 1.0605 1.2778 0.05%
    06-18 1.0600 1.2773 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.13%
    0.52%
    1.48%
    0.35%
    0.73%
    3.62%
    8.18%
    11.16%
    同类平均
    0.13%
    0.41%
    1.06%
    0.75%
    0.91%
    3.38%
    8.01%
    11.47%
    沪深300
    -0.41%
    2.69%
    1.53%
    3.23%
    0.22%
    13.59%
    2.63%
    -11.71%
    同类排名
    1326 | 3110
    516 | 3101
    287 | 3051
    2308 | 2977
    1778 | 2976
    735 | 2733
    547 | 2190
    612 | 1846
    四分位排名

    良好

    优秀

    优秀

    不佳

    一般

    良好

    优秀

    良好
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