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宝盈聚丰两年定开债券A(006023
)

单位净值 (2025-07-01)

1.12450.01%
近1月:0.21%
近1年:2.39%

累计净值

1.1886
近3月:0.61%
近3年:7.69%

近6月:1.18%
成立来:19.14%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:82.36亿元(2025-03-31)基金经理:程逸飞
成 立 日:2019-09-27管 理 人宝盈基金基金评级
暂无评级
封闭期:2年

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间11-05~11-11/11-05~11-11
预估开放申购时间:
2025年11月04日15:00~11月11日15:00
预估开放赎回时间:
2025年11月04日15:00~11月11日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-01 1.1245 1.1886 0.01%
    06-30 1.1244 1.1885 0.02%
    06-27 1.1242 1.1883 0.01%
    06-26 1.1241 1.1882 0.00%
    06-25 1.1241 1.1882 0.01%
    06-24 1.1240 1.1881 0.01%
    06-23 1.1239 1.1880 0.02%
    06-20 1.1237 1.1878 0.01%
    06-19 1.1236 1.1877 0.01%
    06-18 1.1235 1.1876 0.01%
    06-17 1.1234 1.1875 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.04%
    0.21%
    0.61%
    1.18%
    1.18%
    2.39%
    4.81%
    7.69%
    同类平均
    0.04%
    0.34%
    1.07%
    0.84%
    0.84%
    3.36%
    7.94%
    11.40%
    沪深300
    0.99%
    2.67%
    1.42%
    0.20%
    0.20%
    13.36%
    2.61%
    -11.73%
    同类排名
    771 | 3119
    2535 | 3114
    2676 | 3064
    520 | 2988
    520 | 2988
    2166 | 2744
    1990 | 2199
    1616 | 1854
    四分位排名

    优秀

    不佳

    不佳

    优秀

    优秀

    不佳

    不佳

    不佳

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