证监会批准的首批独立基金销售机构
民生银行全程资金监管
交易状态：暂停申购 暂停赎回
开放申购/赎回时间：06-26～07-02/06-26～07-02
开放申购时间：
2025年06月25日15:00~07月02日15:00
开放赎回时间：
2025年06月25日15:00~07月02日15:00
详情>2025年06月25日15:00~07月02日15:00
开放赎回时间：
2025年06月25日15:00~07月02日15:00
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日期 单位净值 累计净值 日增长率 07-01 1.1004 1.2789 0.06% 06-30 1.0997 1.2782 -0.02% 06-27 1.0999 1.2784 0.02% 06-26 1.0997 1.2782 0.03% 06-25 1.0994 1.2779 -0.06% 06-24 1.1001 1.2786 -0.05% 06-23 1.1007 1.2792 0.00% 06-20 1.1007 1.2792 0.04% 06-19 1.1003 1.2788 0.01% 06-18 1.1002 1.2787 0.01% 06-17 1.1001 1.2786 0.08%
- 近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年阶段涨幅0.03%0.36%1.15%0.48%0.48%3.93%7.73%10.95%同类平均0.25%0.71%1.25%1.64%1.64%4.18%7.35%9.32%沪深3000.99%2.67%1.42%0.20%0.20%13.36%2.61%-11.73%同类排名557 | 763461 | 763340 | 750650 | 721650 | 721250 | 676216 | 583159 | 531四分位排名
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