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中金浙金6个月定开债(006096
)

单位净值 (2025-06-30)

1.0042-0.02%
近1月:0.28%
近1年:2.49%

累计净值

1.2571
近3月:1.12%
近3年:9.69%

近6月:0.57%
成立来:28.87%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:9.73亿元(2025-03-31)基金经理:闫雯雯
成 立 日:2018-06-21管 理 人中金基金基金评级
暂无评级
封闭期:6个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:封闭期 (单日累计购买上限0元)
预估开放申购/赎回时间08-18~09-12/08-18~09-12
预估开放申购时间:
2025年08月15日15:00~09月12日15:00
预估开放赎回时间:
2025年08月15日15:00~09月12日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    06-30 1.0042 1.2571 -0.02%
    06-27 1.0044 1.2573 --
    06-20 1.0046 1.2575 --
    06-13 1.0135 1.2561 --
    06-06 1.0128 1.2554 --
    05-30 1.0117 1.2543 --
    05-23 1.0119 1.2545 --
    05-16 1.0116 1.2542 --
    05-09 1.0130 1.2556 --
    04-30 1.0117 1.2543 --
    04-25 1.0100 1.2526 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    --
    0.28%
    1.12%
    0.57%
    0.57%
    2.49%
    6.50%
    9.69%
    同类平均
    -0.04%
    0.30%
    1.04%
    0.80%
    0.80%
    3.25%
    7.90%
    11.38%
    沪深300
    -0.41%
    2.69%
    1.53%
    3.23%
    0.22%
    13.59%
    2.63%
    -11.71%
    同类排名
    -- | 3119
    1541 | 3409
    1003 | 3340
    2123 | 3265
    2123 | 3265
    2144 | 3018
    1559 | 2462
    1279 | 2097
    四分位排名

    --

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    一般

    一般

    一般

    一般

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