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单位净值 (2025-06-30)

1.0818-0.02%
近1月:0.27%
近1年:3.60%

累计净值

1.2638
近3月:0.89%
近3年:11.47%

近6月:0.47%
成立来:28.71%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:90.45亿元(2025-03-31)基金经理:朱征星
成 立 日:2018-09-14管 理 人富国基金基金评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

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    • 成立来
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    06-30 1.0818 1.2638 -0.02%
    06-27 1.0820 1.2640 0.02%
    06-26 1.0818 1.2638 0.03%
    06-25 1.0815 1.2635 -0.05%
    06-24 1.0820 1.2640 -0.05%
    06-23 1.0825 1.2645 0.02%
    06-20 1.0873 1.2643 0.02%
    06-19 1.0871 1.2641 0.03%
    06-18 1.0868 1.2638 0.02%
    06-17 1.0866 1.2636 0.07%
    06-16 1.0858 1.2628 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.06%
    0.27%
    0.89%
    0.47%
    0.47%
    3.60%
    8.10%
    11.47%
    同类平均
    -0.02%
    0.29%
    1.08%
    0.90%
    0.81%
    3.29%
    8.02%
    11.44%
    沪深300
    2.03%
    2.50%
    1.25%
    0.03%
    0.03%
    13.71%
    2.44%
    -12.24%
    同类排名
    1792 | 2949
    1550 | 3180
    1799 | 3120
    2252 | 3056
    2252 | 3056
    647 | 2822
    571 | 2299
    525 | 1960
    四分位排名

    一般

    良好

    一般

    一般

    一般

    优秀

    优秀

    良好

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