招商添利两年债券(006150)基金净值_估值

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招商添利两年债券(006150

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单位净值 (2025-06-30): 1.60010.01%; 近1月：0.14%; 近1年：2.93%

累计净值: 1.6001; 近3月：0.67%; 近3年：16.42%

: 近6月：0.66%; 成立来：60.01%

类型：债券型-混合一级 \| 中低风险	规模：5.68亿元（2025-03-31）	基金经理：李家辉
成立日：2018-09-20	管理人：招商基金	基金评级：暂无评级
封闭期：2年

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 (单日累计购买上限1000元)暂停赎回

预估开放申购/赎回时间：2026-11-09～2026-11-16/2026-11-09～...

预估开放申购时间：
2026年11月06日15:00~11月16日15:00
预估开放赎回时间：
2026年11月06日15:00~11月16日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

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债券名称持仓占比涨跌幅
22华录01 7.84% --
23鄂交 5.47% --
23新化K1 5.42% --
23平煤 5.36% --
21保置01 5.34% --
前五持仓占比合计：29.43%
持仓截止日期: 2025-03-31更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
22华录01	7.84%	--
23鄂交	5.47%	--
23新化K1	5.42%	--
23平煤	5.36%	--
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
06-30	1.6001	1.6001	0.01%
06-27	1.6000	1.6000	--
06-20	1.5998	1.5998	--
06-13	1.5981	1.5981	--
06-06	1.5980	1.5980	--
05-30	1.5978	1.5978	--
05-23	1.5982	1.5982	--
05-16	1.5978	1.5978	--
05-09	1.5982	1.5982	--
04-30	1.5966	1.5966	--
04-25	1.5956	1.5956	--

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招商添利两年债券成立以来，总计分红 0次，拆分0次
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2025-03-31 ★★★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★★★
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2025-03-31	★★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★★
晨星评级	--	暂无评级

封闭期收益

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截止至2025-06-30

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	--	0.14%	0.67%	0.66%	0.66%	2.93%	9.15%	16.42%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.21%	0.62%	1.21%	1.55%	1.55%	4.10%	7.25%	9.24%
沪深300	0.99%	2.67%	1.42%	0.20%	0.20%	13.36%	2.61%	-11.73%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-- \| 770	805 \| 834	717 \| 816	650 \| 786	650 \| 786	442 \| 739	140 \| 640	20 \| 587
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	不佳	不佳	不佳	不佳	一般	优秀	优秀

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
阶段涨幅	--	--	1.58%	0.66%	0.92%	1.76%	1.97%	1.27%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1.21%	--	2.14%	0.36%	1.18%	1.18%	0.33%	0.32%
沪深300	1.25%	--	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-- \| 838	-- \| --	528 \| 819	144 \| 800	2409 \| 3363	304 \| 3229	61 \| 3111	72 \| 2942
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	一般	优秀	一般	优秀	优秀	优秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	5.01%	7.65%	6.27%	11.96%	6.28%	9.12%	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4.94%	3.22%	0.09%	7.46%	4.45%	6.58%	4.55%	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	283 \| 819	44 \| 3111	16 \| 2730	25 \| 2412	34 \| 2199	30 \| 1722	-- \| 1269	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	--	--

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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-05-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
暂无数据

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-10-18~至今	李家辉	257天	2.38%
2021-12-18~2024-10-17	马龙李家辉	2年又304天	18.42%
2018-09-20~2021-12-17	马龙	3年又89天	31.98%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
76	0	马龙一走，立马到期赎回了。	基民117615K0e5	07-02 00:20
142	3	近一周本基金涨幅0.01	atinst	07-01 06:15
41	0	为啥一天更新一次收益呀？	有毅力的兰泽11	06-30 20:10
410	6	比活期宝都差了，这当上大了!	s向往与希望	06-22 21:56
234	2	有点恶心	atinst	06-14 21:16
324	5	这基估计是计划了结了!	s向往与希望	06-14 21:16
198	4	后悔了，没出去!	股友63730c6F76	06-14 21:09
40	0	这，走横线了!	股友63730c6F76	06-13 19:49
162	0	没吃过猪肉，还没见过猪跑吗？再无知，学别人都学会了	温暖向阳	06-11 04:04
38	0	没有了马龙，李家辉你啥也不是。	有毅力的兰泽11	06-06 22:44
94	1	再也不买两年基金了，想跑都跑不了，只能等着挨刀!	s向往与希望	06-06 20:40
77	1	严重怀疑这个基金经理净值作假，草了	有毅力的兰泽11	06-06 20:36
154	2	这是彻底走下神坛了	梦想创造现实	06-06 20:35
67	1	表现不错，继续看好你	有毅力的兰泽11	06-06 20:21
77	0	感谢换了基金经理以后限购哈，有自知之明也是好事。	基民117615K0e5	06-03 23:55
97	1	全行业涨幅倒数第一	有毅力的兰泽11	05-28 20:20
64	0	已经无药可救了，李蛋儿	有毅力的兰泽11	05-23 20:02
90	0	换了基金经理收益简直惨不忍睹，就你还博士，不会掌管	有毅力的兰泽11	04-30 20:34
91	0	越来越垃圾了，封闭两年，全球跑的最慢，	有毅力的兰泽11	04-30 20:12
67	0	公告招商添利两年定期开放债券型证券投资基金2025年第	基金资讯	04-21 09:12

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