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日期 单位净值 累计净值 日增长率 07-01 1.0295 1.2059 0.04% 06-30 1.0291 1.2055 0.00% 06-27 1.0291 1.2055 0.01% 06-26 1.0290 1.2054 0.02% 06-25 1.0288 1.2052 -0.03% 06-24 1.0291 1.2055 -0.03% 06-23 1.0409 1.2058 0.01% 06-20 1.0408 1.2057 0.01% 06-19 1.0407 1.2056 0.02% 06-18 1.0405 1.2054 0.01% 06-17 1.0404 1.2053 0.07%
- 近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年阶段涨幅0.04%0.29%0.96%0.71%0.71%2.70%7.14%10.61%同类平均-0.04%0.30%1.04%0.80%0.80%3.25%7.90%11.38%沪深3000.99%2.67%1.42%0.20%0.20%13.36%2.61%-11.73%同类排名700 | 28371619 | 28371536 | 27891535 | 27251535 | 27251661 | 2496992 | 2005706 | 1686四分位排名
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