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单位净值 (2025-07-01)

1.02590.04%
近1月:0.18%
近1年:2.48%

累计净值

1.1928
近3月:0.82%
近3年:9.77%

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成立来:20.56%
类型:债券型-长债规模:0.00亿元(2025-03-31)基金经理:杨野
成 立 日:2018-08-30管 理 人永赢基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-01 1.0259 1.1928 0.04%
    06-30 1.0255 1.1924 -0.01%
    06-27 1.0256 1.1925 0.01%
    06-26 1.0255 1.1924 0.01%
    06-25 1.0254 1.1923 -0.03%
    06-24 1.0257 1.1926 -0.04%
    06-23 1.0371 1.1930 0.00%
    06-20 1.0371 1.1930 0.01%
    06-19 1.0370 1.1929 0.01%
    06-18 1.0369 1.1928 0.01%
    06-17 1.0368 1.1927 0.06%
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    0.59%
    0.59%
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    6.65%
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    同类平均
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    0.30%
    1.04%
    0.80%
    0.80%
    3.25%
    7.90%
    11.38%
    沪深300
    0.99%
    2.67%
    1.42%
    0.20%
    0.20%
    13.36%
    2.61%
    -11.73%
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    1852 | 2784
    1852 | 2784
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    1269 | 2049
    1024 | 1723
    四分位排名

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    一般

    一般

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    一般

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