宝盈盈润纯债债券A(006242)基金净值_估值

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宝盈盈润纯债债券A(006242

)

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单位净值 (2025-07-01): 1.08900.06%; 近1月：0.53%; 近1年：3.02%

累计净值: 1.2796; 近3月：1.51%; 近3年：12.81%

: 近6月：1.69%; 成立来：30.86%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：3.28亿元（2025-03-31）	基金经理：葛曦
成立日：2019-08-16	管理人：宝盈基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
23农行 6.18% --
20工商 6.12% --
22中国 6.10% --
22广州 5.09% --
23附息 3.14% --
前五持仓占比合计：26.63%
持仓截止日期: 2025-03-31更多持仓信息>

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23农行	6.18%	--
20工商	6.12%	--
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22广州	5.09%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-01	1.0890	1.2796	0.06%
06-30	1.0884	1.2790	0.06%
06-27	1.0878	1.2784	0.03%
06-26	1.0875	1.2781	-0.02%
06-25	1.0877	1.2783	-0.06%
06-24	1.0883	1.2789	-0.06%
06-23	1.0890	1.2796	0.03%
06-20	1.0887	1.2793	0.05%
06-19	1.0882	1.2788	0.05%
06-18	1.0877	1.2783	0.05%
06-17	1.0872	1.2778	0.05%

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★★
招商证券	2025-03-31	★★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★★
晨星评级	2025-03-31	★★★★★

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.06%	0.53%	1.51%	1.69%	1.69%	3.02%	7.76%	12.81%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.04%	0.34%	1.07%	0.84%	0.84%	3.36%	7.94%	11.40%
沪深300	0.99%	2.67%	1.42%	0.20%	0.20%	13.36%	2.61%	-11.73%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	204 \| 3110	242 \| 3105	292 \| 3055	145 \| 2980	145 \| 2980	1381 \| 2736	716 \| 2193	220 \| 1848
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	一般	良好	优秀

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
阶段涨幅	1.47%	0.16%	1.31%	-0.07%	1.33%	0.38%	1.62%	1.28%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1.04%	-0.24%	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%
沪深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	290 \| 3449	487 \| 3040	2405 \| 3316	2738 \| 3195	1081 \| 3363	3011 \| 3229	116 \| 3111	69 \| 2942
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	一般	不佳	良好	不佳	优秀	优秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	2.97%	6.53%	3.97%	6.60%	4.03%	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	5.22%	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2422 \| 3316	97 \| 3111	139 \| 2730	136 \| 2412	173 \| 2199	-- \| 1722	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	优秀	优秀	优秀	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-05-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
暂无数据

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-03-29~至今	葛曦	95天	1.56%
2024-04-02~2025-03-28	卢贤海	360天	2.73%
2022-09-30~2024-04-01	杨献忠卢贤海	1年又184天	6.64%
2019-08-16~2022-09-29	杨献忠	3年又45天	17.62%

点击	标题	作者	最新更新时间
29	债还在涨，今天表现格外好点呢	和蔼可亲的王琦	07-01 21:01
35	债长期还是值得关注的，只要能涨我就放心$宝盈盈润纯	重海听雷	07-01 12:43
43	总的还是给力的，再接再厉!	知足常乐就美	06-30 21:00
21	我相信债长牛，刚好趁着现在布局一手	清平乐耳	06-30 11:11
50	债长期会好，今天都反弹了	周周和末末	06-27 21:18
38	今天的市场情况好像好起来了，趁着这个机会我抓紧上	赶紧发财	06-27 12:47
46	经常买的都知道，一年里面总有几次的，稳住就好了	和蔼可亲的王琦	06-26 21:11
44	债也开始慢慢反弹了，调整的日子好像结束了	重海听雷	06-26 12:32
42	债熊短牛长，特别是这种会连涨的债，无脑入肯定没问题	蜜密理财	06-25 21:17
67	【AI速看】债基还能买吗？	直播AI速看小助理	06-25 15:17
49	投资千万别买在高点，卖在低点，这波要稳住了	赶紧发财	06-25 11:51
1004	股债跷跷板下，债市后市怎么看？	宝盈基金	06-25 10:41
34	可惜了，连涨结束，主要还是债市调整的原因	胸有成竹之黄蓉	06-24 21:40
37	债牛就继续保持，都连涨16天了呢	秋意浓浓	06-24 12:07
1029	三大指数集体飘红，超4400股上涨!后市怎么看？	宝盈基金	06-24 09:54
51	债牛，你都16连涨了，这个月太舒服了吧	知足常乐就美	06-23 21:03
34	宝盈的这个债格外强势，涨的绝对是牛的嘞，这个月压根	清平乐耳	06-23 11:30
55	债长牛，15连涨到手美滋滋	周周和末末	06-20 20:58
43	话说，近期还得看你发挥啊，确实连涨不带停的，这不都	赶紧发财	06-20 12:51
50	牛的债，现在连涨不带停的	和蔼可亲的王琦	06-19 21:27

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2022-12-13	每份派现金0.0300元
2022-03-15	每份派现金0.0450元
2021-07-21	每份派现金0.0180元
2020-12-18	每份派现金0.0100元
2020-06-12	每份派现金0.0300元
2019-12-23	每份派现金0.0090元

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