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日期 单位净值 累计净值 日增长率 07-01 1.0890 1.2796 0.06% 06-30 1.0884 1.2790 0.06% 06-27 1.0878 1.2784 0.03% 06-26 1.0875 1.2781 -0.02% 06-25 1.0877 1.2783 -0.06% 06-24 1.0883 1.2789 -0.06% 06-23 1.0890 1.2796 0.03% 06-20 1.0887 1.2793 0.05% 06-19 1.0882 1.2788 0.05% 06-18 1.0877 1.2783 0.05% 06-17 1.0872 1.2778 0.05%
- 近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年阶段涨幅0.06%0.53%1.51%1.69%1.69%3.02%7.76%12.81%同类平均0.04%0.34%1.07%0.84%0.84%3.36%7.94%11.40%沪深300-0.41%2.69%1.53%3.23%0.22%13.59%2.63%-11.71%同类排名208 | 3118245 | 3113294 | 3063147 | 2987147 | 29871383 | 2743720 | 2198223 | 1854四分位排名
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| 中加纯债债券 | 7007人 |
| 鹏华丰禄债券 | 13734人 |
| 金元顺安元启灵活配置混合 | 8469人 |
| 长盛安逸纯债债券A | 8661人 |
| 招商中证白酒指数(LO | 6762人 |
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