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单位净值 (2025-06-26)

1.2457-0.20%
近1月:1.56%
近1年:9.22%

累计净值

1.2941
近3月:1.19%
近3年:5.34%

近6月:3.16%
成立来:30.44%
类型:FOF-稳健型  |  中风险规模:2.46亿元(2025-03-31)基金经理:曹建文
成 立 日:2018-12-25管 理 人广发基金基金评级
锁定期:买入后锁定期12个月,期间不可卖出。

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    06-26 1.2457 1.2941 -0.20%
    06-25 1.2482 1.2966 0.54%
    06-24 1.2415 1.2899 0.47%
    06-23 1.2357 1.2841 0.32%
    06-20 1.2317 1.2801 -0.06%
    06-19 1.2324 1.2808 -0.49%
    06-18 1.2385 1.2869 -0.08%
    06-17 1.2395 1.2879 -0.14%
    06-16 1.2412 1.2896 0.08%
    06-13 1.2402 1.2886 -0.28%
    06-12 1.2437 1.2921 0.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    1.08%
    1.56%
    1.19%
    3.16%
    3.47%
    9.22%
    7.50%
    5.34%
    同类平均
    0.43%
    0.84%
    0.97%
    1.57%
    1.70%
    4.59%
    3.82%
    1.91%
    沪深300
    0.99%
    2.67%
    1.42%
    0.20%
    0.20%
    13.36%
    2.61%
    -11.73%
    同类排名
    18 | 427
    33 | 424
    122 | 416
    27 | 389
    23 | 389
    14 | 370
    30 | 312
    30 | 146
    四分位排名

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    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

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