富国优质发展混合A(006527)基金净值_估值

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富国优质发展混合A(006527

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单位净值 (2025-06-30): 1.36340.52%; 近1月：0.24%; 近1年：-5.28%

累计净值: 1.8724; 近3月：-3.00%; 近3年：-28.85%

: 近6月：1.62%; 成立来：79.34%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：2.76亿元（2025-03-31）	基金经理：曹文俊
成立日：2019-01-25	管理人：富国基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：暂停申购暂停赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中海油田服务	8.77%	--	股吧
银都股份	6.05%	-1.05%	股吧
徐工机械	5.58%	-0.64%	股吧
比亚迪	5.42%	-0.70%	股吧
腾讯控股	4.30%	--	股吧
电连技术	4.05%	0.78%	股吧
紫金矿业	3.94%	-1.42%	股吧
新产业	3.92%	1.30%	股吧
美的集团	3.59%	-0.11%	股吧
海大集团	3.31%	0.76%	股吧

前十持仓占比合计：48.93%

持仓截止日期: 2025-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
杭银转债 0.99% --
南银转债 0.80% --
前二持仓占比合计：1.79%
持仓截止日期: 2025-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
杭银转债	0.99%	--
南银转债	0.80%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
06-30	1.3634	1.8724	0.52%
06-27	1.3564	1.8654	-0.03%
06-26	1.3568	1.8658	-0.45%
06-25	1.3630	1.8720	0.66%
06-24	1.3540	1.8630	0.15%
06-23	1.3520	1.8610	0.51%
06-20	1.3452	1.8542	-0.32%
06-19	1.3495	1.8585	-1.01%
06-18	1.3633	1.8723	-0.20%
06-17	1.3661	1.8751	-0.51%
06-16	1.3731	1.8821	-0.30%

更多净值信息>

富国优质发展混合A成立以来，总计分红 2次，拆分0次
2022-09-19 每份派现金0.2000元
2020-12-03 每份派现金0.3090元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★
招商证券 2025-03-31 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2025-03-31 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★
招商证券	2025-03-31	★★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2025-03-31	★★★

年度涨幅

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截止至2025-06-30

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.84%	0.24%	-3.00%	1.62%	1.62%	-5.28%	-12.56%	-28.85%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3.26%	4.32%	3.04%	7.80%	7.80%	17.63%	-2.25%	-15.47%
沪深300	2.03%	2.50%	1.25%	0.03%	0.03%	13.71%	2.44%	-12.24%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4227 \| 4692	4253 \| 4708	4172 \| 4656	3443 \| 4557	3443 \| 4557	4202 \| 4331	2786 \| 3747	2324 \| 3029
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	一般	不佳

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
阶段涨幅	-3.00%	4.76%	-9.39%	2.87%	0.09%	-0.39%	-3.48%	-4.07%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3.04%	4.62%	-1.32%	10.59%	-2.25%	-3.08%	-4.49%	-8.17%
沪深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-- \| --	1868 \| 4617	4145 \| 4610	4085 \| 4542	1340 \| 4439	1494 \| 4339	1475 \| 4208	1078 \| 4054
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	良好	不佳	不佳	良好	良好	良好	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	-7.07%	-12.75%	-18.62%	23.04%	70.04%	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3.38%	-13.57%	-20.82%	7.45%	57.64%	45.13%	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3399 \| 4610	1465 \| 4208	981 \| 3570	275 \| 2711	290 \| 1590	-- \| 921	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	优秀	优秀	--	--	--

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2025年1季度投资风格
报告期基金换手率
2024-12-31 269.37%
2024-06-30 193.98%
2023-12-31 140.80%
2023-06-30 232.08%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-05-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-12-31	269.37%
2024-06-30	193.98%
2023-12-31	140.80%
2023-06-30	232.08%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2019-01-25~至今曹文俊 6年又159天 79.34%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2019-01-25~至今	曹文俊	6年又159天	79.34%

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46	0	为啥停购了!也没有公告啊!有谁知道吗	股友9986D9069k	06-30 16:30
33	0	涨的时候永远不跟，跌的时候一马当先!不知道这位经理	股友9986D9069k	06-30 15:08
120	1	呼吁广大持有者投诉管理人，太不负责任了!	股友9986D9069k	06-25 20:17
76	2	神经病!!!	wwlgg5332	06-24 20:57
30	0	$富国优质发展混合A(OTCFUND\|006527	股友Ei5N8j	06-24 20:56
47	0	$富国优质发展混合A$曹总，请问你是如何做到如此收	基民wmTeo8	06-12 21:05
61	0	$富国优质发展混合A$没见过如此厚颜无耻之徒!	基民wmTeo8	05-21 19:33
65	0	不胀,坚决不胀!	股友x727a38980	05-14 20:09
189	2	混得不错	永不停步的老超	05-07 03:51
52	0	偷钱了吧	股友x727a38980	04-25 20:47
64	0	不会吧？今天的净值还是跌的，怎么算的	基民o909C99880	04-25 19:46
69	0	啥情况啊？又调仓了？永远绕着市场走	股友9986D9069k	04-23 20:26
62	0	富国管理层为什么不换基金经理	股友x727a38980	04-23 20:24
73	0	怎么回事	基民dwjITW	04-23 20:09
68	0	能否解释一下怎么计算的？	基民LJCQZX	04-23 19:51
81	0	公告富国优质发展混合型证券投资基金二0二五年第1季度报	基金资讯	04-22 09:35
87	0	卖掉吧!永不买富国旗下的任何基金!	wwlgg5332	04-17 19:51
1310	3	深度关注AI与机器人，近1年、近3年业绩同类第一!	富国基金管理有限公司	04-10 20:00
139	2	45W我拿了你四年了，还亏22个点，你对得起基民吗	基民wmTeo8	04-07 15:41
67	0	此神鸡还要创十次新低可能才能止跌!!	基民5332m7w759	04-07 14:24

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近6月收益	-- 元
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2022-09-19	每份派现金0.2000元
2020-12-03	每份派现金0.3090元

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