净值估算(25-07-02 15:00)
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- 近1月：1.47%
- 近1年：52.28%
单位净值 (2025-07-02)
- 1.0871-0.19%
- 近3月：-1.41%
- 近3年：8.73%
- 1.0871
- 近6月：23.34%
- 成立来：8.71%
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须知净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。|净值估算平均偏差：0.11%下载手机版，净值估算随身看净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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日期 单位净值 累计净值 日增长率 07-02 1.0871 1.0871 -0.19% 07-01 1.0892 1.0892 -0.08% 06-30 1.0901 1.0901 -0.78% 06-27 1.0987 1.0987 0.11% 06-26 1.0975 1.0975 -0.93% 06-25 1.1078 1.1078 0.78% 06-24 1.0992 1.0992 1.95% 06-23 1.0782 1.0782 1.13% 06-20 1.0661 1.0661 0.94% 06-19 1.0562 1.0562 -2.34% 06-18 1.0815 1.0815 -1.39%
- 近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年阶段涨幅-1.87%1.47%-1.41%23.34%20.57%52.28%31.58%8.73%同类平均0.12%4.01%2.04%7.93%4.93%23.76%5.66%-4.90%沪深300-0.41%2.69%1.53%3.23%0.22%13.59%2.63%-11.71%跟踪标的-1.82%1.85%-0.55%26.72%23.87%56.54%36.94%--同类排名3768 | 39723375 | 39383004 | 3714169 | 3427174 | 3426138 | 2896150 | 2218428 | 1792四分位排名
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报告期 基金换手率 2024-12-31 61.52% 2024-06-30 43.95% 2023-12-31 55.48% 2023-06-30 70.02% 基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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- 中欧北证50成份指数发
近1年 120.98%
中欧北证50成份指数发近1年 120.41%
博时北证50成份指数发近1年 117.30%
广发北证50成份指数A近1年 116.75%
博时北证50成份指数发近1年 116.44%
广发北证50成份指数C近1年 116.11%
嘉实港股通新经济指数C近1年 52.28%
嘉实中证光伏产业指数发
日涨幅2.74%
嘉实中证光伏产业指数发
日涨幅2.72%
嘉实中证港股通高股息投
日涨幅1.81%
嘉实价值创造三年持有期
日涨幅1.33%
嘉实价值创造三年持有期
日涨幅1.33%
| 基金名称 | 关注度 |
|---|---|
| 中欧医疗健康混合C | 17668人 |
| 易方达蓝筹精选混合 | 24690人 |
| 天弘中证光伏产业指数C | 18088人 |
| 招商中证白酒指数(LO | 26775人 |
| 诺安成长混合 | 23381人 |
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