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华泰紫金季季享定开债券发起A(006654
)

单位净值 (2025-07-01)

1.08060.05%
近1月：0.35%
近1年：2.46%

累计净值

1.1726
近3月：1.11%
近3年：1.25%

近6月：0.97%
成立来：18.16%
类型：债券型-混合二级  |  中风险规模：0.18亿元（2025-03-31）基金经理：肖芳芳
成 立 日：2019-01-17管 理 人：华泰证券(上海)资产管理基金评级：
暂无评级
封闭期：3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
开放申购/赎回时间：07-01～07-07/07-01～07-07
开放申购时间：
2025年06月30日15:00~07月07日15:00
开放赎回时间：
2025年06月30日15:00~07月07日15:00
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    • 5年
    • 今年
    • 成立来
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-01 1.0806 1.1726 0.05%
    06-30 1.0801 1.1721 0.01%
    06-27 1.0800 1.1720 0.03%
    06-26 1.0797 1.1717 -0.01%
    06-25 1.0798 1.1718 -0.02%
    06-24 1.0800 1.1720 -0.02%
    06-23 1.0802 1.1722 0.02%
    06-20 1.0800 1.1720 0.02%
    06-19 1.0798 1.1718 0.02%
    06-18 1.0796 1.1716 0.02%
    06-17 1.0794 1.1714 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.06%
    0.35%
    1.11%
    0.97%
    0.97%
    2.46%
    5.40%
    1.25%
    同类平均
    0.65%
    1.19%
    1.57%
    2.47%
    2.47%
    6.02%
    6.26%
    4.66%
    沪深300
    0.99%
    2.67%
    1.42%
    0.20%
    0.20%
    13.36%
    2.61%
    -11.73%
    同类排名
    264 | 300
    263 | 299
    158 | 294
    208 | 280
    208 | 280
    240 | 271
    128 | 204
    119 | 160
    四分位排名

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    一般

    不佳

    一般

    一般
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    2024-12-3147.26%
    2024-06-30182.84%
    2023-12-31300.94%
    2023-06-30194.58%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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华泰证券(上海)资产管理

管理规模：1396.98亿旗下基金：88只
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