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单位净值 (2025-06-30)

1.30540.01%
近1月:0.32%
近1年:2.81%

累计净值

1.3144
近3月:1.01%
近3年:10.23%

近6月:0.88%
成立来:31.68%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:3.74亿元(2025-03-31)基金经理:黄纪亮
成 立 日:2018-12-05管 理 人富国基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    06-30 1.3054 1.3144 0.01%
    06-27 1.3053 1.3143 0.02%
    06-26 1.3051 1.3141 0.00%
    06-25 1.3051 1.3141 -0.02%
    06-24 1.3054 1.3144 -0.01%
    06-23 1.3055 1.3145 0.02%
    06-20 1.3052 1.3142 0.02%
    06-19 1.3049 1.3139 0.02%
    06-18 1.3046 1.3136 0.03%
    06-17 1.3042 1.3132 0.03%
    06-16 1.3038 1.3128 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.01%
    0.32%
    1.01%
    0.88%
    0.88%
    2.81%
    7.33%
    10.23%
    同类平均
    -0.02%
    0.29%
    1.08%
    0.90%
    0.81%
    3.29%
    8.02%
    11.44%
    沪深300
    2.03%
    2.50%
    1.25%
    0.03%
    0.03%
    13.71%
    2.44%
    -12.24%
    同类排名
    729 | 2850
    884 | 3076
    1232 | 3020
    1135 | 2961
    1135 | 2961
    1515 | 2732
    958 | 2229
    948 | 1902
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    一般

    良好

    良好

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