证监会批准的首批独立基金销售机构
民生银行全程资金监管
交易状态：暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间：2026-06-29～2026-07-24/2026-06-29～...
预估开放申购时间：
2026年06月26日15:00~07月24日15:00
预估开放赎回时间：
2026年06月26日15:00~07月24日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。
详情>2026年06月26日15:00~07月24日15:00
预估开放赎回时间：
2026年06月26日15:00~07月24日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。
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日期 单位净值 累计净值 日增长率 06-30 1.1696 1.2087 0.02% 06-27 1.1694 1.2085 0.00% 06-26 1.1694 1.2085 -0.01% 06-25 1.1695 1.2086 -0.02% 06-24 1.1697 1.2088 -0.03% 06-23 1.1701 1.2092 0.03% 06-20 1.1698 1.2089 0.01% 06-19 1.1697 1.2088 0.02% 06-18 1.1695 1.2086 0.01% 06-17 1.1694 1.2085 0.02% 06-16 1.1692 1.2083 0.03%
- 近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年阶段涨幅-0.04%0.30%1.23%1.20%1.20%2.75%10.69%12.21%同类平均-0.04%0.30%1.04%0.80%0.80%3.25%7.90%11.38%沪深3000.99%2.67%1.42%0.20%0.20%13.36%2.61%-11.73%同类排名1470 | 31191272 | 3409681 | 3340552 | 3265552 | 32651775 | 301899 | 2462379 | 2097四分位排名
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|---|---|
| 东方永泰纯债1年A | 439人 |
| 东方臻萃3个月定开债券C | 407人 |
| 华泰保兴安悦债券C | 367人 |
| 招商中证白酒指数(LO | 373人 |
| 东方添益债券 | 479人 |
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