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单位净值 (2025-06-27)

1.11160.02%
近1月：0.32%
近1年：3.32%

累计净值

1.2416
近3月：1.28%
近3年：12.45%

近6月：0.15%
成立来：25.32%
类型：债券型-长债  |  中低风险规模：19.34亿元（2025-03-31）基金经理：区德成
成 立 日：2018-12-05管 理 人：方正富邦基金基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    06-27 1.1116 1.2416 0.02%
    06-26 1.1114 1.2414 0.05%
    06-25 1.1108 1.2408 -0.07%
    06-24 1.1116 1.2416 -0.07%
    06-23 1.1124 1.2424 0.00%
    06-20 1.1124 1.2424 0.03%
    06-19 1.1121 1.2421 0.02%
    06-18 1.1119 1.2419 0.01%
    06-17 1.1118 1.2418 0.11%
    06-16 1.1106 1.2406 0.01%
    06-13 1.1105 1.2405 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.07%
    0.32%
    1.28%
    0.15%
    0.10%
    3.32%
    8.40%
    12.45%
    同类平均
    -0.02%
    0.29%
    1.08%
    0.90%
    0.81%
    3.29%
    8.02%
    11.44%
    沪深300
    2.03%
    2.50%
    1.25%
    0.03%
    0.03%
    13.71%
    2.44%
    -12.24%
    同类排名
    2913 | 3436
    1002 | 3406
    720 | 3340
    3023 | 3270
    3029 | 3269
    1028 | 3020
    551 | 2457
    339 | 2096
    四分位排名

    不佳

    良好

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    不佳

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