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景顺长城景泰鑫利纯债A(006764
)

单位净值 (2025-07-01)

1.13490.06%
近1月:0.87%
近1年:5.07%

累计净值

1.2625
近3月:3.02%
近3年:9.96%

近6月:3.79%
成立来:26.95%
类型:债券型-长债规模:8.05亿元(2025-03-31)基金经理:何江波
成 立 日:2019-01-21管 理 人景顺长城基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-01 1.1349 1.2625 0.06%
    06-30 1.1342 1.2618 -0.04%
    06-27 1.1347 1.2623 0.04%
    06-26 1.1342 1.2618 0.00%
    06-25 1.1342 1.2618 -0.11%
    06-24 1.1354 1.2630 -0.11%
    06-23 1.1367 1.2643 0.04%
    06-20 1.1362 1.2638 0.12%
    06-19 1.1348 1.2624 0.14%
    06-18 1.1332 1.2608 0.08%
    06-17 1.1323 1.2599 0.10%
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    3.02%
    3.79%
    3.79%
    5.07%
    7.64%
    9.96%
    同类平均
    0.04%
    0.34%
    1.07%
    0.84%
    0.84%
    3.36%
    7.94%
    11.40%
    沪深300
    -0.41%
    2.69%
    1.53%
    3.23%
    0.22%
    13.59%
    2.63%
    -11.71%
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    9 | 2987
    145 | 2743
    792 | 2198
    1016 | 1854
    四分位排名

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    优秀

    优秀

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    优秀

    优秀

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