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单位净值 (2025-06-30)

1.0291-0.02%
近1月:0.14%
近1年:2.66%

累计净值

1.2131
近3月:0.68%
近3年:8.83%

近6月:0.45%
成立来:22.77%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:28.99亿元(2025-03-31)基金经理:刘思
成 立 日:2019-04-26管 理 人建信基金基金评级

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    • 成立来
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    06-30 1.0291 1.2131 -0.02%
    06-27 1.0293 1.2133 0.01%
    06-26 1.0292 1.2132 0.01%
    06-25 1.0291 1.2131 -0.05%
    06-24 1.0296 1.2136 -0.02%
    06-23 1.0298 1.2138 0.02%
    06-20 1.0296 1.2136 0.03%
    06-19 1.0293 1.2133 0.01%
    06-18 1.0292 1.2132 0.01%
    06-17 1.0291 1.2131 0.03%
    06-16 1.0288 1.2128 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.07%
    0.14%
    0.68%
    0.45%
    0.45%
    2.66%
    5.92%
    8.83%
    同类平均
    -0.04%
    0.30%
    1.04%
    0.80%
    0.80%
    3.25%
    7.90%
    11.38%
    沪深300
    2.03%
    2.50%
    1.25%
    0.03%
    0.03%
    13.71%
    2.44%
    -12.24%
    同类排名
    2077 | 3119
    3117 | 3407
    2679 | 3338
    2450 | 3263
    2450 | 3263
    1910 | 3016
    1878 | 2460
    1572 | 2095
    四分位排名

    一般

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    不佳

    不佳

    不佳

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