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净值估算(25-07-02 15:00)

--
近1月：0.77%
近1年：7.27%

单位净值 (2025-07-02)

1.15340.14%
近3月：1.97%
近3年：20.23%

累计净值

1.3489
近6月：0.34%
成立来：39.23%
类型：指数型-固收  |  中低风险规模：22.84亿元（2025-03-31）基金经理：魏桢
成 立 日：2019-03-20管 理 人：博时基金基金评级：
跟踪标的：中债-5-10年农发行债券全价(总值)指数 | 年化跟踪误差：1.59%

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    净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
    |净值估算平均偏差：0.04%
    净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。

    净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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    • 5年
    • 今年
    • 成立来
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-02 1.1534 1.3489 0.14%
    07-01 1.1518 1.3473 0.12%
    06-30 1.1504 1.3459 -0.03%
    06-27 1.1507 1.3462 0.03%
    06-26 1.1503 1.3458 0.01%
    06-25 1.1502 1.3457 -0.14%
    06-24 1.1518 1.3473 -0.09%
    06-23 1.1528 1.3483 0.02%
    06-20 1.1526 1.3481 0.04%
    06-19 1.1521 1.3476 0.10%
    06-18 1.1510 1.3465 0.07%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.28%
    0.77%
    1.97%
    0.34%
    0.96%
    7.27%
    15.16%
    20.23%
    同类平均
    0.11%
    0.36%
    0.91%
    0.55%
    0.66%
    3.29%
    7.08%
    10.21%
    沪深300
    -0.41%
    2.69%
    1.53%
    3.23%
    0.22%
    13.59%
    2.63%
    -11.71%
    跟踪标的
    0.12%
    0.18%
    0.69%
    -0.81%
    -0.47%
    2.88%
    6.50%
    8.29%
    同类排名
    9 | 606
    10 | 600
    6 | 581
    344 | 559
    55 | 559
    18 | 490
    4 | 341
    8 | 282
    四分位排名

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34 0 下半年投资展望：紧握主线，稳健前行 金蟾探市 07-03 08:40
40 0 避开热门坑：债市定投更安心 活灵活现的爱芝蔓 07-02 15:54
35 0 政策撑腰，债市七月做多正当时 舒振杰 07-02 15:18
33 0 一天收蛋12个太开心!瞅了眼近一年7.31%收益， 股友6872g21r88 07-02 14:46
25 0 不凑热点不炒股，就守着纯政策债跟着指数走。12个蛋 宽容的席小达 07-02 14:41
32 0 昨天收蛋3个，这个鹏扬季季鑫厉害啊，三个月116个 静茹给的勇气 07-02 14:02
56 0 政策托底，债市机遇悄然至 浮生若梦小溪溪 07-01 17:12
48 0 环境友好，把握债基机遇 新街口恶龙 07-01 15:08
29 0 朋友介绍了几只债基，这个$鹏扬季季鑫90天滚动持有 有条理的幽飘洋0 07-01 14:59
33 0 90天悄悄囤了200多个蛋，农发债背靠国家，信用等 机灵江雪琴 07-01 14:58
28 0 刚瞅了眼收益，近一年赚了6.85%!这点小波动根本 股友R1i0121710 07-01 14:25
45 0 刚收下了3个蛋，又接住了5个蛋，让蛋来得更猛烈些吧 我若成风 06-30 15:31
40 0 看到这基近一年收益超过6%，佛系打工人直接选择躺平 基民pA15282197 06-30 15:23
44 0 三个月243蛋!打工人的躺赚神器 再战辉煌1 06-30 15:17
42 0 军工利好时，别忘稳健之选 陈建娣 06-30 15:15
37 0 资金面宽松，在这种利好行情下，这基国家信用背书，波 舒振杰 06-27 16:29
44 0 随着资金面担忧缓解，利好消息频传，市场向好!又添小 股友R1i0121710 06-27 16:24
49 0 市场一片火热，我却在悄悄加仓这基 机灵江雪琴 06-27 15:46
47 0 小米车市火爆，债市也有“潜力股” 陈建娣 06-27 15:27
46 0 波段起伏，农发债稳托底 浮生若梦小溪溪 06-26 17:45
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