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单位净值 (2025-06-30)

1.1747-0.20%
近1月：0.90%
近1年：5.82%

累计净值

1.2743
近3月：2.69%
近3年：19.04%

近6月：0.47%
成立来：28.84%
类型：债券型-长债  |  中低风险规模：25.41亿元（2025-03-31）基金经理：李铭一
成 立 日：2019-08-05管 理 人：国泰基金基金评级：

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    06-30 1.1747 1.2743 -0.20%
    06-27 1.1770 1.2766 0.03%
    06-26 1.1766 1.2762 0.15%
    06-25 1.1748 1.2744 -0.27%
    06-24 1.1780 1.2776 -0.25%
    06-23 1.1809 1.2805 -0.03%
    06-20 1.1813 1.2809 0.10%
    06-19 1.1801 1.2797 0.13%
    06-18 1.1786 1.2782 0.14%
    06-17 1.1769 1.2765 0.25%
    06-16 1.1740 1.2736 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.53%
    0.90%
    2.69%
    0.47%
    0.47%
    5.82%
    16.44%
    19.04%
    同类平均
    -0.04%
    0.30%
    1.04%
    0.80%
    0.80%
    3.25%
    7.90%
    11.38%
    沪深300
    2.03%
    2.50%
    1.25%
    0.03%
    0.03%
    13.71%
    2.44%
    -12.24%
    同类排名
    3113 | 3119
    16 | 3407
    28 | 3338
    2404 | 3263
    2404 | 3263
    69 | 3016
    15 | 2460
    27 | 2095
    四分位排名

    不佳

    优秀

    优秀

    一般

    一般

    优秀

    优秀

    优秀
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27 0 你近来太没正形了 万事成金地双双 06-30 20:55
28 0 啥玩意儿呀 基民yl85357182 06-30 20:48
36 0 垃圾，涨起来比华泰多不了几个，跌起来多那么多，而且 多多的心愿 06-30 20:30
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22 0 这个基本上都是一直放在这，收益不会差 基民2171G13t92 06-30 14:33
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