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单位净值 (2025-07-01)

1.02840.09%
近1月:0.48%
近1年:2.40%

累计净值

1.1461
近3月:1.27%
近3年:6.84%

近6月:0.31%
成立来:15.46%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:42.27亿元(2025-03-31)基金经理:吴玮
成 立 日:2019-05-09管 理 人永赢基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-01 1.0284 1.1461 0.09%
    06-30 1.0275 1.1452 -0.05%
    06-27 1.0280 1.1457 0.03%
    06-26 1.0277 1.1454 0.03%
    06-25 1.0274 1.1451 -0.08%
    06-24 1.0282 1.1459 -0.07%
    06-23 1.0289 1.1466 0.01%
    06-20 1.0288 1.1465 0.04%
    06-19 1.0284 1.1461 0.04%
    06-18 1.0280 1.1457 0.04%
    06-17 1.0276 1.1453 0.10%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.02%
    0.48%
    1.27%
    0.31%
    0.31%
    2.40%
    4.84%
    6.84%
    同类平均
    -0.04%
    0.30%
    1.04%
    0.80%
    0.80%
    3.25%
    7.90%
    11.38%
    沪深300
    0.99%
    2.67%
    1.42%
    0.20%
    0.20%
    13.36%
    2.61%
    -11.73%
    同类排名
    1992 | 2837
    317 | 2837
    583 | 2789
    2342 | 2725
    2342 | 2725
    1965 | 2496
    1810 | 2005
    1552 | 1686
    四分位排名

    一般

    优秀

    优秀

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

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