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单位净值 (2025-07-02)

1.08060.14%
近1月:0.51%
近1年:3.03%

累计净值

1.2218
近3月:1.09%
近3年:10.15%

近6月:0.54%
成立来:23.92%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:7.59亿元(2025-03-31)基金经理:张恒
成 立 日:2019-06-21管 理 人平安基金基金评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

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    关联基金最高7日年化2.08%07-02

    快取单日限额  最高超50万元

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-02 1.0806 1.2218 0.14%
    07-01 1.0791 1.2203 0.09%
    06-30 1.0781 1.2193 -0.02%
    06-27 1.0783 1.2195 0.04%
    06-26 1.0779 1.2191 -0.01%
    06-25 1.0780 1.2192 -0.06%
    06-24 1.0786 1.2198 -0.06%
    06-23 1.0792 1.2204 0.03%
    06-20 1.0789 1.2201 0.03%
    06-19 1.0786 1.2198 0.05%
    06-18 1.0781 1.2193 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.24%
    0.51%
    1.09%
    0.54%
    0.71%
    3.03%
    6.98%
    10.15%
    同类平均
    0.13%
    0.41%
    1.06%
    0.75%
    0.91%
    3.38%
    8.01%
    11.47%
    沪深300
    0.56%
    3.01%
    2.76%
    5.11%
    0.84%
    14.57%
    1.93%
    -11.16%
    同类排名
    155 | 3119
    557 | 3110
    1055 | 3060
    1889 | 2985
    1832 | 2984
    1409 | 2741
    1207 | 2196
    978 | 1852
    四分位排名

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    一般

    一般

    一般

    一般

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