证监会批准的首批独立基金销售机构
民生银行全程资金监管
交易状态：暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间：08-11～08-15/08-11～08-15
预估开放申购时间：
2025年08月08日15:00~08月15日15:00
预估开放赎回时间：
2025年08月08日15:00~08月15日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。
详情>2025年08月08日15:00~08月15日15:00
预估开放赎回时间：
2025年08月08日15:00~08月15日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。
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日期 单位净值 累计净值 日增长率 07-01 1.2689 1.2689 0.05% 06-30 1.2683 1.2683 -0.01% 06-27 1.2684 1.2684 0.02% 06-26 1.2681 1.2681 0.01% 06-25 1.2680 1.2680 -0.02% 06-24 1.2683 1.2683 -0.02% 06-23 1.2686 1.2686 0.02% 06-20 1.2684 1.2684 0.02% 06-19 1.2682 1.2682 0.02% 06-18 1.2680 1.2680 0.01% 06-17 1.2679 1.2679 0.04%
- 近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年阶段涨幅0.05%0.24%0.82%0.65%0.65%1.46%4.65%11.06%同类平均0.04%0.34%1.07%0.84%0.84%3.36%7.94%11.40%沪深3000.99%2.67%1.42%0.20%0.20%13.36%2.61%-11.73%同类排名370 | 31192273 | 31142191 | 30641815 | 29881815 | 29882655 | 27442010 | 2199626 | 1854四分位排名
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一般
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| 鹏华丰禄债券 | 515人 |
| 易方达蓝筹精选混合 | 563人 |
| 平安季开鑫定开债A | 548人 |
| 易方达消费行业股票 | 498人 |
| 招商中证白酒指数(LO | 529人 |
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