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国联聚通定期开放债券(007175
)

单位净值 (2025-07-01)

1.09210.03%
近1月:0.34%
近1年:3.21%

累计净值

1.2466
近3月:1.14%
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近6月:0.87%
成立来:26.32%
类型:债券型-长债规模:6.88亿元(2025-03-31)基金经理:王玥
成 立 日:2019-11-22管 理 人国联基金基金评级
暂无评级
封闭期:3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:开放申购 开放赎回
预估开放申购/赎回时间10-09~10-10/10-09~10-10
预估开放申购时间:
2025年09月30日15:00~10月10日15:00
预估开放赎回时间:
2025年09月30日15:00~10月10日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-01 1.0921 1.2466 0.03%
    06-30 1.0918 1.2463 0.01%
    06-27 1.0917 1.2462 0.01%
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    06-23 1.0921 1.2466 0.02%
    06-20 1.0919 1.2464 0.03%
    06-19 1.0916 1.2461 0.04%
    06-18 1.0912 1.2457 0.02%
    06-17 1.0910 1.2455 0.04%
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    近3月
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    0.03%
    0.34%
    1.14%
    0.87%
    0.87%
    3.21%
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    13.25%
    同类平均
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    1.04%
    0.80%
    0.80%
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    7.90%
    11.38%
    沪深300
    0.99%
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