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中邮纯债裕利三个月定开债(007286
)

单位净值 (2025-06-30)

1.02970.00%
近1月:0.34%
近1年:3.06%

累计净值

1.2207
近3月:1.07%
近3年:10.33%

近6月:0.96%
成立来:23.71%
类型:债券型-长债规模:36.65亿元(2025-03-31)基金经理:张悦
成 立 日:2019-04-26管 理 人中邮基金基金评级
暂无评级
封闭期:3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间08-21/08-21
预估开放申购时间:
2025年08月20日15:00~08月21日15:00
预估开放赎回时间:
2025年08月20日15:00~08月21日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    06-30 1.0297 1.2207 0.00%
    06-27 1.0297 1.2207 --
    06-20 1.0300 1.2210 --
    06-13 1.0344 1.2194 --
    06-06 1.0333 1.2183 --
    05-30 1.0322 1.2172 --
    05-23 1.0322 1.2172 --
    05-20 1.0316 1.2166 --
    05-16 1.0308 1.2158 --
    05-09 1.0310 1.2160 --
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    --
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    0.96%
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    同类平均
    -0.04%
    0.30%
    1.04%
    0.80%
    0.80%
    3.25%
    7.90%
    11.38%
    沪深300
    2.03%
    2.50%
    1.25%
    0.03%
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    13.71%
    2.44%
    -12.24%
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    -- | 3119
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    1053 | 3265
    1053 | 3265
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    1167 | 2462
    1012 | 2097
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