前海联合泳益纯债C(007359)基金净值_估值

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前海联合泳益纯债C(007359

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本基金已终止

终止日期：2021-09-15

基金类型：债券型-长债	基金规模：0.01亿元（2021-09-24）	基金经理：张文
成立日：2019-05-23	管理人：前海联合	基金评级：暂无评级

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交易状态：基金终止

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-29	1.0313	1.0823	--
10-22	1.0313	1.0823	--
10-15	1.0313	1.0823	--
10-08	1.0313	1.0823	0.00%
09-30	1.0313	1.0823	--
09-24	1.0313	1.0823	--
09-17	1.0313	1.0823	--
09-15	1.0313	1.0823	0.00%
09-14	1.0313	1.0823	0.02%
09-13	1.0311	1.0821	0.00%
09-10	1.0311	1.0821	0.00%

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前海联合泳益纯债C成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2020-12-24 每份派现金0.0510元
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2021-10-29

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.00%	0.00%	0.08%	0.29%	2.27%	3.19%	6.73%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.03%	0.41%	0.76%	2.30%	3.74%	4.38%	7.97%	13.20%
沪深300	0.95%	0.09%	-1.71%	-3.10%	-6.20%	-0.41%	25.22%	52.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2594 \| 2727	2347 \| 2719	2486 \| 2615	2424 \| 2506	2058 \| 2430	1802 \| 2355	975 \| 1652	-- \| 1175
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	一般	--

	21年3季度	21年2季度	21年1季度	20年4季度	20年3季度	20年2季度	20年1季度	19年4季度
阶段涨幅	0.14%	0.31%	1.81%	1.79%	0.32%	-0.88%	2.16%	1.05%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.71%	1.55%	0.42%	1.49%	0.81%	0.39%	1.63%	1.81%
沪深300	-6.85%	3.48%	-3.13%	13.60%	10.17%	12.96%	-10.02%	7.39%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2513 \| 2733	1950 \| 2672	55 \| 2074	122 \| 2565	584 \| 2477	1451 \| 2274	595 \| 1576	809 \| 1956
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	优秀	优秀	优秀	一般	良好	良好

	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度
阶段涨幅	3.40%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.38%	6.48%	--	--	--	--	--	--
沪深300	27.21%	36.07%	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	425 \| 2565	-- \| 1956	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	--	--	--	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-09-01~至今	张文	73天	0.03%
2021-08-20~2021-09-01	敬夏玺张文	12天	0.01%
2021-03-05~2021-08-20	敬夏玺	168天	0.51%
2020-03-26~2021-03-05	张雅洁敬夏玺	344天	3.11%
2019-05-23~2020-03-26	张雅洁	308天	4.51%

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