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日期 单位净值 累计净值 日增长率 07-02 1.1216 1.2449 0.14% 07-01 1.1200 1.2433 0.09% 06-30 1.1190 1.2423 -0.01% 06-27 1.1191 1.2424 0.04% 06-26 1.1187 1.2420 0.03% 06-25 1.1184 1.2417 -0.09% 06-24 1.1194 1.2427 -0.08% 06-23 1.1503 1.2436 0.01% 06-20 1.1502 1.2435 0.03% 06-19 1.1498 1.2431 0.03% 06-18 1.1494 1.2427 0.03%
- 近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年阶段涨幅0.29%0.78%2.09%1.14%1.43%4.93%8.75%11.68%同类平均0.13%0.41%1.06%0.75%0.91%3.38%8.01%11.47%沪深300-0.41%2.69%1.53%3.23%0.22%13.59%2.63%-11.71%同类排名67 | 3119116 | 311067 | 3060456 | 2985294 | 2984167 | 2741371 | 2196450 | 1852四分位排名
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