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农银汇理丰泽三年定开债(007496
)

单位净值 (2025-06-30)

1.06060.02%
近1月:0.27%
近1年:2.64%

累计净值

1.1729
近3月:0.76%
近3年:7.76%

近6月:1.27%
成立来:18.27%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:84.09亿元(2025-03-31)基金经理:王明君
成 立 日:2019-08-26管 理 人农银汇理基金基金评级
暂无评级
封闭期:3年

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间09-15~09-30/09-15~09-30
预估开放申购时间:
2025年09月12日15:00~09月30日15:00
预估开放赎回时间:
2025年09月12日15:00~09月30日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    06-30 1.0606 1.1729 0.02%
    06-27 1.0604 1.1727 --
    06-20 1.0596 1.1719 --
    06-13 1.0589 1.1712 --
    06-06 1.0581 1.1704 --
    05-30 1.0577 1.1700 --
    05-23 1.0568 1.1691 --
    05-16 1.0563 1.1686 --
    05-09 1.0558 1.1681 --
    04-30 1.0552 1.1675 --
    04-25 1.0549 1.1672 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    --
    0.27%
    0.76%
    1.27%
    1.27%
    2.64%
    5.15%
    7.76%
    同类平均
    -0.04%
    0.30%
    1.04%
    0.80%
    0.80%
    3.25%
    7.90%
    11.38%
    沪深300
    0.99%
    2.67%
    1.42%
    0.20%
    0.20%
    13.36%
    2.61%
    -11.73%
    同类排名
    -- | 3119
    1674 | 3409
    2462 | 3340
    448 | 3265
    448 | 3265
    1936 | 3018
    2135 | 2462
    1818 | 2097
    四分位排名

    --

    良好

    一般

    优秀

    优秀

    一般

    不佳

    不佳

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农银汇理基金

管理规模:1980.67亿旗下基金:128只
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