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易方达年年恒夏一年定开债A(007525
)

单位净值 (2025-06-27)

1.01620.00%
近1月：0.29%
近1年：2.88%

累计净值

1.2306
近3月：1.04%
近3年：11.06%

近6月：1.23%
成立来：25.58%
类型：债券型-长债  |  中低风险规模：22.75亿元（2025-03-31）基金经理：李一硕
成 立 日：2019-07-11管 理 人：易方达基金基金评级：
暂无评级
封闭期：12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间：2026-06-05～2026-06-18/2026-06-05～...
预估开放申购时间：
2026年06月04日15:00~06月18日15:00
预估开放赎回时间：
2026年06月04日15:00~06月18日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。
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    关联基金最高7日年化1.93%06-27

    快取单日限额  最高超50万元

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    06-27 1.0162 1.2306 0.00%
    06-26 1.0162 1.2306 -0.01%
    06-25 1.0163 1.2307 -0.01%
    06-24 1.0164 1.2308 0.00%
    06-23 1.0164 1.2308 0.02%
    06-20 1.0162 1.2306 0.02%
    06-19 1.0160 1.2304 0.03%
    06-18 1.0157 1.2301 0.02%
    06-17 1.0155 1.2299 0.02%
    06-16 1.0153 1.2297 0.03%
    06-13 1.0150 1.2294 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.00%
    0.29%
    1.04%
    1.23%
    1.15%
    2.88%
    7.62%
    11.06%
    同类平均
    -0.02%
    0.29%
    1.08%
    0.90%
    0.81%
    3.29%
    8.02%
    11.44%
    沪深300
    2.03%
    2.50%
    1.25%
    0.03%
    0.03%
    13.71%
    2.44%
    -12.24%
    同类排名
    969 | 3436
    1320 | 3406
    1453 | 3340
    692 | 3270
    624 | 3269
    1634 | 3020
    970 | 2457
    743 | 2096
    四分位排名

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    良好

    良好

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    优秀

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易方达基金

管理规模：19480.09亿旗下基金：784只
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