证监会批准的首批独立基金销售机构
民生银行全程资金监管
交易状态：封闭期 (单日累计购买上限0元)
预估开放申购/赎回时间：09-22～09-26/09-22～09-26
预估开放申购时间：
2025年09月19日15:00~09月26日15:00
预估开放赎回时间：
2025年09月19日15:00~09月26日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。
详情>2025年09月19日15:00~09月26日15:00
预估开放赎回时间：
2025年09月19日15:00~09月26日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。
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日期 单位净值 累计净值 日增长率 06-30 1.0616 1.2030 -0.01% 06-27 1.0617 1.2031 0.01% 06-26 1.0616 1.2030 0.02% 06-25 1.0614 1.2028 -0.07% 06-24 1.0621 1.2035 -0.06% 06-23 1.0627 1.2041 0.04% 06-20 1.0623 1.2037 0.06% 06-19 1.0617 1.2031 0.08% 06-18 1.0608 1.2022 0.04% 06-17 1.0604 1.2018 0.06% 06-16 1.0598 1.2012 0.03%
- 近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年阶段涨幅-0.10%0.48%1.61%1.10%1.10%3.74%9.19%11.77%同类平均-0.04%0.30%1.04%0.80%0.80%3.25%7.90%11.38%沪深3002.03%2.50%1.25%0.03%0.03%13.71%2.44%-12.24%同类排名2573 | 3119227 | 3409237 | 3340731 | 3265731 | 3265607 | 3018262 | 2462489 | 2097四分位排名
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|---|---|
| 鹏华丰禄债券 | 29人 |
| 易方达蓝筹精选混合 | 38人 |
| 易方达消费行业股票 | 24人 |
| 招商中证白酒指数(LO | 32人 |
| 诺安成长混合 | 26人 |
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