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单位净值 (2025-07-02)

100.21990.01%

累计净值 (2025-07-02)

113.8899
近1月：0.14%
近1年：1.76%
近3月：0.41%
近3年：6.20%
近6月：0.85%
成立来：14.01%
类型：货币型-浮动净值  |  低风险规模：173.61亿元（2025-03-31）基金经理：张文玥
成 立 日：2019-08-14管 理 人：嘉实基金基金评级：
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    • 成立来
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-02 100.2199 113.8899 0.01%
    07-01 100.2118 113.8818 0.01%
    06-30 100.2051 113.8751 0.01%
    06-27 100.1901 113.8601 0.01%
    06-26 100.1843 113.8543 0.00%
    06-25 100.1824 113.8524 0.00%
    06-24 100.1791 113.8491 0.00%
    06-23 100.1751 113.8451 0.01%
    06-20 100.1639 113.8339 0.00%
    06-19 100.1597 113.8297 0.00%
    06-18 100.1562 113.8262 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.04%
    0.14%
    0.41%
    0.85%
    0.86%
    1.76%
    4.01%
    6.20%
    同类平均
    0.03%
    0.10%
    0.29%
    0.61%
    0.62%
    1.37%
    2.58%
    4.08%
    沪深300
    -0.41%
    2.69%
    1.53%
    3.23%
    0.22%
    13.59%
    2.63%
    -11.71%
    同类排名
    1 | 8
    1 | 8
    1 | 8
    1 | 8
    1 | 8
    1 | 8
    1 | 8
    1 | 8
    四分位排名

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

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