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单位净值 (2025-07-02)

1.00990.09%
近1月:0.43%
近1年:3.25%

累计净值

1.1458
近3月:1.06%
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成立来:15.54%
类型:债券型-长债规模:30.34亿元(2025-03-31)基金经理:牟琼屿
成 立 日:2020-02-28管 理 人永赢基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-02 1.0099 1.1458 0.09%
    07-01 1.0090 1.1449 0.06%
    06-30 1.0084 1.1443 -0.02%
    06-27 1.0086 1.1445 0.03%
    06-26 1.0083 1.1442 0.02%
    06-25 1.0081 1.1440 -0.04%
    06-24 1.0188 1.1444 -0.05%
    06-23 1.0193 1.1449 0.01%
    06-20 1.0192 1.1448 0.02%
    06-19 1.0190 1.1446 0.03%
    06-18 1.0187 1.1443 0.01%
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    近3月
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    0.18%
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    0.32%
    0.51%
    3.25%
    6.64%
    9.23%
    同类平均
    0.13%
    0.41%
    1.06%
    0.75%
    0.91%
    3.38%
    8.01%
    11.47%
    沪深300
    -0.41%
    2.69%
    1.53%
    3.23%
    0.22%
    13.59%
    2.63%
    -11.71%
    同类排名
    517 | 3110
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    2310 | 2976
    1092 | 2733
    1392 | 2190
    1302 | 1846
    四分位排名

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