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鹏华锦润86个月定开债(007723
)

单位净值 (2025-06-30)

1.02920.03%
近1月:0.35%
近1年:4.13%

累计净值

1.1975
近3月:1.08%
近3年:12.77%

近6月:1.99%
成立来:21.27%
类型:债券型-长债规模:83.87亿元(2025-03-31)基金经理:邓明明
成 立 日:2020-07-22管 理 人鹏华基金基金评级
暂无评级
封闭期:86个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间2027-09-22~2027-09-28/2027-09-22~...
预估开放申购时间:
2027年09月21日15:00~09月28日15:00
预估开放赎回时间:
2027年09月21日15:00~09月28日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    06-30 1.0292 1.1975 0.03%
    06-27 1.0289 1.1972 --
    06-20 1.0281 1.1964 --
    06-13 1.0272 1.1955 --
    06-06 1.0264 1.1947 --
    05-30 1.0256 1.1939 --
    05-23 1.0247 1.1930 --
    05-16 1.0239 1.1922 --
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    04-30 1.0520 1.1903 --
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    同类平均
    -0.04%
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    0.80%
    0.80%
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    11.38%
    沪深300
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    109 | 3265
    371 | 3018
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