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财通久利三个月定开债发起式(007756
)

单位净值 (2025-07-01)

1.12810.03%
近1月:0.26%
近1年:3.01%

累计净值

1.1877
近3月:1.12%
近3年:10.02%

近6月:1.27%
成立来:19.38%
类型:债券型-长债规模:34.68亿元(2025-03-31)基金经理:张婉玉
成 立 日:2019-09-06管 理 人财通基金基金评级
暂无评级
封闭期:3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间08-15~08-25/08-15~08-25
预估开放申购时间:
2025年08月14日15:00~08月25日15:00
预估开放赎回时间:
2025年08月14日15:00~08月25日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-01 1.1281 1.1877 0.03%
    06-30 1.1278 1.1874 0.01%
    06-27 1.1277 1.1873 0.01%
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    06-23 1.1375 1.1875 0.03%
    06-20 1.1372 1.1872 0.01%
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    06-18 1.1370 1.1870 0.02%
    06-17 1.1368 1.1868 0.03%
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    0.03%
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    1.12%
    1.27%
    1.27%
    3.01%
    7.09%
    10.02%
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    0.80%
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    7.90%
    11.38%
    沪深300
    0.99%
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