华泰紫金丰利中短债发起C(007822)基金净值_估值

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华泰紫金丰利中短债发起C(007822

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本基金已终止

终止日期：2024-12-19

类型：债券型-中短债 \| 中低风险	规模：0.16亿元（2024-12-23）	基金经理：赵骥等
成立日：2019-08-29	管理人：华泰证券(上海)资产管理	基金评级：暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：基金终止

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债券名称持仓占比涨跌幅
20国开 43.26% --
23农发 42.86% --
24国债08 9.06% --
24国债04 2.15% --
24特国01 0.89% --
前五持仓占比合计：98.22%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比	涨跌幅
20国开	43.26%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-19	1.0878	1.0878	0.00%
12-18	1.0878	1.0878	0.03%
12-17	1.0875	1.0875	0.05%
12-16	1.0870	1.0870	0.13%
12-13	1.0856	1.0856	0.06%
12-12	1.0850	1.0850	0.04%
12-11	1.0846	1.0846	0.02%
12-10	1.0844	1.0844	0.01%
12-09	1.0843	1.0843	0.00%
12-06	1.0843	1.0843	0.00%
12-05	1.0843	1.0843	0.00%

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华泰紫金丰利中短债发起C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★★★★
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★★★★
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-12-19

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.26%	0.40%	0.55%	0.83%	2.24%	2.55%	5.32%	10.66%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.04%	0.05%	0.83%	1.14%	0.07%	2.84%	6.42%	9.03%
沪深300	1.19%	3.10%	-2.49%	19.03%	0.10%	17.06%	-4.98%	-13.46%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	28 \| 907	577 \| 905	632 \| 873	788 \| 852	732 \| 819	688 \| 815	621 \| 698	38 \| 457
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	优秀

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	--	0.09%	0.58%	0.91%	0.89%	0.40%	1.08%	0.37%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	--	0.30%	0.87%	1.00%	0.86%	0.61%	0.97%	1.03%
沪深300	--	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-- \| --	736 \| 878	776 \| 862	373 \| 846	248 \| 832	641 \| 802	191 \| 771	684 \| 751
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	不佳	不佳	良好	良好	不佳	优秀	不佳

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	2.76%	5.01%	8.28%	-11.07%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.52%	2.38%	3.64%	2.63%	4.28%	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	572 \| 832	5 \| 729	9 \| 489	242 \| 351	-- \| 249	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	优秀	一般	--	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年末净资产)
半年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年中净资产) *2
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报告期	基金换手率
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-08-31~2024-12-18	赵骥肖芳芳	1年又110天	3.06%
2021-07-30~2023-08-30	赵骥	2年又31天	10.98%
2021-07-29~2021-07-29	杨义山	-	0.04%
2021-05-10~2021-07-28	阮毅杨义山	79天	1.35%
2019-11-06~2021-05-09	陈晨阮毅杨义山	1年又185天	-7.50%

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