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单位净值 (2025-07-01)

110.88890.00%

累计净值 (2025-07-01)

110.8889
近1月：0.08%
近1年：1.22%
近3月：0.26%
近3年：4.09%
近6月：0.48%
成立来：10.88%
类型：货币型-浮动净值  |  低风险规模：0.04亿元（2025-03-31）基金经理：王骏杰
成 立 日：2019-09-10管 理 人：汇添富基金基金评级：
暂无评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-01 110.8889 110.8889 0.00%
    06-30 110.8838 110.8838 0.01%
    06-27 110.8741 110.8741 0.01%
    06-26 110.8661 110.8661 0.01%
    06-25 110.8604 110.8604 0.00%
    06-24 110.8577 110.8577 0.00%
    06-23 110.8550 110.8550 0.00%
    06-20 110.8513 110.8513 0.00%
    06-19 110.8509 110.8509 0.01%
    06-18 110.8441 110.8441 0.00%
    06-17 110.8410 110.8410 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.03%
    0.08%
    0.26%
    0.48%
    0.48%
    1.22%
    2.60%
    4.09%
    同类平均
    0.03%
    0.09%
    0.30%
    0.62%
    0.62%
    1.37%
    2.57%
    4.08%
    沪深300
    0.99%
    2.67%
    1.42%
    0.20%
    0.20%
    13.36%
    2.61%
    -11.73%
    同类排名
    1 | 8
    8 | 8
    8 | 8
    8 | 8
    8 | 8
    7 | 8
    7 | 8
    7 | 8
    四分位排名

    优秀

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

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