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国泰惠享三个月定开债(007871
)

单位净值 (2025-06-30)

1.04310.00%
近1月:0.30%
近1年:2.87%

累计净值

1.1514
近3月:1.06%
近3年:9.21%

近6月:1.03%
成立来:15.73%
类型:债券型-长债规模:30.04亿元(2025-03-31)基金经理:索峰
成 立 日:2019-12-06管 理 人国泰基金基金评级
暂无评级
封闭期:3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间08-22~08-28/08-22~08-28
预估开放申购时间:
2025年08月21日15:00~08月28日15:00
预估开放赎回时间:
2025年08月21日15:00~08月28日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    06-30 1.0431 1.1514 0.00%
    06-27 1.0431 1.1514 --
    06-20 1.0436 1.1519 --
    06-13 1.0421 1.1504 --
    06-06 1.0409 1.1492 --
    05-30 1.0400 1.1483 --
    05-23 1.0400 1.1483 --
    05-21 1.0401 1.1484 0.01%
    05-20 1.0400 1.1483 0.03%
    05-19 1.0397 1.1480 0.04%
    05-16 1.0393 1.1476 -0.03%
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    1.03%
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    同类平均
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    0.80%
    0.80%
    3.25%
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    11.38%
    沪深300
    0.99%
    2.67%
    1.42%
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