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单位净值 (2025-06-30)

1.04610.17%
近1月:0.92%
近1年:7.21%

累计净值

1.2673
近3月:2.07%
近3年:12.48%

近6月:3.09%
成立来:25.64%
类型:债券型-混合二级  |  中风险规模:11.50亿元(2025-03-31)基金经理:滕越
成 立 日:2019-09-11管 理 人招商基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    06-30 1.0461 1.2673 0.17%
    06-27 1.0443 1.2655 0.18%
    06-26 1.0424 1.2636 -0.07%
    06-25 1.0431 1.2643 0.12%
    06-24 1.0419 1.2631 0.10%
    06-23 1.0409 1.2621 0.17%
    06-20 1.0391 1.2603 -0.03%
    06-19 1.0394 1.2606 -0.26%
    06-18 1.0421 1.2633 -0.04%
    06-17 1.0425 1.2637 -0.01%
    06-16 1.0426 1.2638 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.50%
    0.92%
    2.07%
    3.09%
    3.09%
    7.21%
    10.21%
    12.48%
    同类平均
    0.65%
    1.19%
    1.57%
    2.47%
    2.47%
    6.02%
    6.26%
    4.66%
    沪深300
    2.03%
    2.50%
    1.25%
    0.03%
    0.03%
    13.71%
    2.44%
    -12.24%
    同类排名
    523 | 1351
    581 | 1356
    283 | 1328
    298 | 1268
    298 | 1268
    312 | 1171
    122 | 983
    68 | 788
    四分位排名

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    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    2024-12-3120.10%
    2024-06-3032.90%
    2023-12-3134.20%
    2023-06-3043.56%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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