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日期 单位净值 累计净值 日增长率 07-02 1.1323 1.1573 0.04% 07-01 1.1318 1.1568 0.02% 06-30 1.1316 1.1566 0.01% 06-27 1.1315 1.1565 0.02% 06-26 1.1313 1.1563 0.01% 06-25 1.1312 1.1562 0.00% 06-24 1.1312 1.1562 -0.03% 06-23 1.1315 1.1565 0.01% 06-20 1.1314 1.1564 0.02% 06-19 1.1312 1.1562 0.01% 06-18 1.1311 1.1561 0.01%
- 近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年阶段涨幅0.10%0.28%0.73%0.41%0.45%2.19%5.72%9.50%同类平均0.13%0.41%1.06%0.75%0.91%3.38%8.01%11.47%沪深300-0.41%2.69%1.53%3.23%0.22%13.59%2.63%-11.71%同类排名1977 | 31102324 | 31032394 | 30512175 | 29772424 | 29762315 | 27331795 | 21901207 | 1846四分位排名
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