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单位净值 (2025-07-01)

1.04770.05%
近1月:0.39%
近1年:3.67%

累计净值

1.2079
近3月:1.04%
近3年:12.28%

近6月:1.28%
成立来:22.38%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:9.24亿元(2025-03-31)基金经理:魏伟
成 立 日:2020-04-29管 理 人国泰基金基金评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-01 1.0477 1.2079 0.05%
    06-30 1.0472 1.2074 -0.01%
    06-27 1.0473 1.2075 0.03%
    06-26 1.0470 1.2072 0.01%
    06-25 1.0469 1.2071 -0.04%
    06-24 1.0473 1.2075 -0.04%
    06-23 1.0477 1.2079 0.02%
    06-20 1.0475 1.2077 0.03%
    06-19 1.0472 1.2074 0.02%
    06-18 1.0470 1.2072 0.03%
    06-17 1.0467 1.2069 0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.04%
    0.39%
    1.04%
    1.28%
    1.28%
    3.67%
    8.86%
    12.28%
    同类平均
    0.04%
    0.34%
    1.07%
    0.84%
    0.84%
    3.36%
    7.94%
    11.40%
    沪深300
    0.99%
    2.67%
    1.42%
    0.20%
    0.20%
    13.36%
    2.61%
    -11.73%
    同类排名
    771 | 3119
    750 | 3114
    1286 | 3064
    382 | 2988
    382 | 2988
    679 | 2744
    323 | 2199
    304 | 1854
    四分位排名

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    优秀

    优秀

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