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单位净值 (2025-06-30)

1.01910.01%
近1月:0.27%
近1年:2.23%

累计净值

1.1478
近3月:0.78%
近3年:7.35%

近6月:1.20%
成立来:15.76%
类型:债券型-长债规模:0.00亿元(2025-03-31)基金经理:康钊
成 立 日:2019-11-26管 理 人华安基金基金评级
暂无评级
封闭期:42个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间--2026-11-30~...
预估开放赎回时间:
2026年11月27日15:00~11月30日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    06-30 1.0191 1.1478 0.01%
    06-27 1.0190 1.1477 --
    06-20 1.0182 1.1469 --
    06-13 1.0179 1.1466 --
    06-06 1.0175 1.1462 --
    05-30 1.0164 1.1451 --
    05-23 1.0157 1.1444 --
    05-16 1.0146 1.1433 --
    05-09 1.0138 1.1425 --
    04-30 1.0134 1.1421 --
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    --
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    2.23%
    4.34%
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    同类平均
    -0.04%
    0.30%
    1.04%
    0.80%
    0.80%
    3.25%
    7.90%
    11.38%
    沪深300
    0.99%
    2.67%
    1.42%
    0.20%
    0.20%
    13.36%
    2.61%
    -11.73%
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    -- | 3119
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    552 | 3265
    552 | 3265
    2454 | 3018
    2287 | 2462
    1873 | 2097
    四分位排名

    --

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